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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 691.00 | 9 875.00 | 1 816.00 | 11 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 931.00 | 141 024.00 | 1 907.00 | 142 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 805.00 | 154 957.00 | 131 849.00 | 286 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 237.00 | 25 984.00 | 280 253.00 | 306 237.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 373 982.00 | | 373 982.00 | 373 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 600.00 | 25 984.00 | 783 616.00 | 809 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 405.00 | 180 941.00 | 915 465.00 | 1 096 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 238.00 | 341 133.00 | | 268 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 301.00 | 27 105.00 | | 86 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 414 538.00 | 428 238.00 | | 414 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 372.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | 18 548.00 | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 200.00 | 151 696.00 | | 183 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 027.00 | 152 619.00 | | 222 027.00 |
EA Autres dettes | 24 302.00 | 26 526.00 | | 24 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 18 684.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 927.00 | 368 445.00 | | 500 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 465.00 | 796 683.00 | | 915 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 476 474.00 | | 1 476 474.00 | 1 476 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 474.00 | | 1 476 474.00 | 1 476 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 5 400.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 351.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 351.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | 2 049.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | 12 542.00 | | 31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 009.00 | 1 137 913.00 | | 1 482 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 708.00 | 1 110 808.00 | | 1 395 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 301.00 | 27 105.00 | | 86 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 797.00 | | 2 743.00 | 298 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 735.00 | 286 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 735.00 | 154 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 681.00 | | 2 676.00 | 166 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 67.00 | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 718.00 | 1 974.00 | 14 735.00 | 167 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 661.00 | 1 974.00 | 14 735.00 | 163 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 277 912.00 | 277 912.00 | | 277 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 040.00 | 344 040.00 | | 344 040.00 |
VW T.V.A. | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 927.00 | 500 927.00 | | 500 927.00 |