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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 857.00 | 14 023.00 | 1 834.00 | 15 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 805.00 | 157 557.00 | 7 248.00 | 164 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 916.00 | 175 637.00 | 135 278.00 | 310 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 669.00 | 25 601.00 | 312 067.00 | 337 669.00 |
BZ Autres créances | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 243 727.00 | | 243 727.00 | 243 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 183.00 | 25 601.00 | 656 582.00 | 682 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 099.00 | 201 238.00 | 791 861.00 | 993 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 663.00 | 334 001.00 | | 334 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 604.00 | 50 662.00 | | 65 604.00 |
DL TOTAL (I) | 455 267.00 | 439 663.00 | | 455 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 298.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 630.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 542.00 | 98 779.00 | | 135 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 208.00 | 156 521.00 | | 166 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 28 617.00 | 32 137.00 | | 28 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 594.00 | 288 365.00 | | 336 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 861.00 | 728 028.00 | | 791 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 242.00 | | 1 103 242.00 | 1 103 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 242.00 | | 1 103 242.00 | 1 103 242.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 10 935.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 249.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 249.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 10 686.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | 24 475.00 | | 23 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 318.00 | 1 137 119.00 | | 1 145 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 714.00 | 1 086 457.00 | | 1 079 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 604.00 | 50 662.00 | | 65 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 357.00 | | 11 086.00 | 315 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 725.00 | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 528.00 | 310 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | 180 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 435.00 | | 11 030.00 | 177 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | 56.00 | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 964.00 | 3 476.00 | 7 803.00 | 179 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 907.00 | 3 476.00 | 7 803.00 | 175 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 914.00 | 687.00 | | 24 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 914.00 | 687.00 | | 24 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 914.00 | 687.00 | | 24 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 309 764.00 | | | 309 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VP Divers | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 857.00 | 390 857.00 | | 390 857.00 |
VW T.V.A. | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 594.00 | 336 594.00 | | 336 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |