| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 928.00 | 14 236.00 | 1 692.00 | 15 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 416.00 | 155 785.00 | 3 632.00 | 159 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 693.00 | 174 078.00 | 131 615.00 | 305 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BN En cours de production de biens | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 841.00 | 25 601.00 | 318 240.00 | 343 841.00 |
BZ Autres créances | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
CF Disponibilités | 345 134.00 | | 345 134.00 | 345 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 798.00 | 25 601.00 | 791 197.00 | 816 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 492.00 | 199 679.00 | 922 813.00 | 1 122 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 267.00 | 334 663.00 | | 350 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 236.00 | 65 604.00 | | 102 236.00 |
DL TOTAL (I) | 507 503.00 | 455 267.00 | | 507 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002.00 | 847.00 | | 2 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 4 540.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | 135 542.00 | | 191 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 850.00 | 166 208.00 | | 192 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 24 028.00 | 28 617.00 | | 24 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 310.00 | 336 594.00 | | 415 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 813.00 | 791 861.00 | | 922 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 269.00 | | 1 344 269.00 | 1 344 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 269.00 | | 1 344 269.00 | 1 344 269.00 |
FM Production stockée | | | 16 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 833.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 833.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 338.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 338.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 574.00 | 495.00 | | 13 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 554.00 | 23 071.00 | | 36 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 301.00 | 1 145 318.00 | | 1 423 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 064.00 | 1 079 714.00 | | 1 321 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 236.00 | 65 604.00 | | 102 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 916.00 | | 4 692.00 | 310 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 914.00 | 305 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 914.00 | 175 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 662.00 | | 4 597.00 | 180 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | 95.00 | 5 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 637.00 | 5 631.00 | 7 190.00 | 175 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 580.00 | 5 631.00 | 7 190.00 | 171 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | 191 474.00 | | 191 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 315 936.00 | 315 936.00 | | 315 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VP Divers | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 961.00 | 397 961.00 | | 397 961.00 |
VW T.V.A. | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 310.00 | 415 310.00 | | 415 310.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |