| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 536.00 | 38 913.00 | 9 623.00 | 48 536.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 1 612.00 | 520.00 | 1 091.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 601.00 | 1 698 223.00 | 1 173 377.00 | 2 871 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 136.00 | 96 098.00 | 54 038.00 | 150 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 233.00 | 1 833 756.00 | 1 339 476.00 | 3 173 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 874.00 | 30 120.00 | 281 754.00 | 311 874.00 |
BN En cours de production de biens | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 355.00 | 15 188.00 | 6 167.00 | 21 355.00 |
BT Marchandises | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 784 964.00 | | 784 964.00 | 784 964.00 |
CF Disponibilités | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 736.00 | 45 308.00 | 1 175 428.00 | 1 220 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 969.00 | 1 879 064.00 | 2 514 904.00 | 4 393 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
DK Provisions réglementées | 277 369.00 | | | 277 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 315.00 | | | 1 227 315.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 352.00 | | | 710 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601.00 | | | 250 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 630.00 | | | 261 630.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 039.00 | | | 1 230 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 904.00 | | | 2 514 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809.00 | | | 706 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
FD Production vendue biens | 2 598 700.00 | 232 799.00 | 2 831 499.00 | 2 598 700.00 |
FG Production vendue services | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 966.00 | 232 799.00 | 2 891 765.00 | 2 658 966.00 |
FM Production stockée | | | -14 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 308.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 952.00 | | | -24 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 867.00 | | | 2 949 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 257.00 | | | 2 842 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 341.00 | | 149 579.00 | 3 136 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 550.00 | 16 137.00 | 3 173 233.00 | 96 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 332.00 | 124 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 550.00 | 10 804.00 | 3 023 350.00 | 96 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 163.00 | | 14 931.00 | 115 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 057.00 | | 134 647.00 | 2 996 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 897.00 | 280 684.00 | 15 824.00 | 1 568 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016.00 | 9 230.00 | 5 332.00 | 35 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 881.00 | 271 453.00 | 10 492.00 | 1 533 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 197.00 | 36 441.00 | 11 268.00 | 252 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 544.00 | 45 308.00 | 51 544.00 | 51 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 544.00 | 45 308.00 | 51 544.00 | 51 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 291.00 | 81 749.00 | 62 812.00 | 331 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 308.00 | 51 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 441.00 | 11 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 601.00 | 250 601.00 | | 250 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VC Groupe et associés | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 352.00 | 187 122.00 | 523 230.00 | 710 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813.00 | | | 202 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 866.00 | | | 741 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 484.00 | 785 827.00 | 24 656.00 | 810 484.00 |
VW T.V.A. | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 039.00 | 706 809.00 | 523 230.00 | 1 230 039.00 |