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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 014.00 | 51 278.00 | 7 736.00 | 59 014.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 2 354.00 | 1 392.00 | 961.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839 623.00 | 3 012 269.00 | 827 354.00 | 3 839 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 106.00 | 126 461.00 | 115 644.00 | 242 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 362.00 | 3 191 401.00 | 1 072 961.00 | 4 264 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 550.00 | 63 840.00 | 260 710.00 | 324 550.00 |
BN En cours de production de biens | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 186.00 | 3 616.00 | 10 570.00 | 14 186.00 |
BT Marchandises | 4 319.00 | 1 296.00 | 3 023.00 | 4 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 724 565.00 | | 724 565.00 | 724 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 173 754.00 | | 173 754.00 | 173 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 291.00 | 68 752.00 | 1 551 539.00 | 1 620 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 653.00 | 3 260 153.00 | 2 624 500.00 | 5 884 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DG Autres réserves | 452 134.00 | | | 452 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DK Provisions réglementées | 374 101.00 | | | 374 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 746.00 | | | 1 909 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 553.00 | | | 293 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 607.00 | | | 241 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 754.00 | | | 714 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 500.00 | | | 2 624 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 896.00 | | | 562 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FD Production vendue biens | 2 741 818.00 | 182 872.00 | 2 924 690.00 | 2 741 818.00 |
FG Production vendue services | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 203.00 | 182 872.00 | 3 044 075.00 | 2 861 203.00 |
FM Production stockée | | | 2 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 752.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 880.00 | | | 3 208 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 880.00 | | | 3 115 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 794.00 | | 115 469.00 | 4 168 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 4 264 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 4 104 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 439.00 | | 4 800.00 | 130 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 630.00 | | 110 487.00 | 4 013 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 724.00 | | 181.00 | 24 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 137.00 | 333 225.00 | 16 961.00 | 2 875 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 305.00 | 1 972.00 | | 49 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 831.00 | 331 252.00 | 16 961.00 | 2 825 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | | 8 506.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 553.00 | 141 694.00 | 151 858.00 | 293 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 471.00 | | | 379 471.00 |
VP Divers | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 687 191.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 734 686.00 | 24 441.00 | |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 754.00 | 562 896.00 | 151 858.00 | 714 754.00 |