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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 214.00 | 49 305.00 | 4 909.00 | 54 214.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 2 354.00 | 1 157.00 | 1 197.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 766.00 | 2 708 879.00 | 1 133 886.00 | 3 842 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 984.00 | 115 794.00 | 51 189.00 | 166 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 794.00 | 2 875 137.00 | 1 293 657.00 | 4 168 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 791.00 | 45 957.00 | 368 834.00 | 414 791.00 |
BN En cours de production de biens | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 624.00 | 6 909.00 | 15 715.00 | 22 624.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | 455.00 | 4 096.00 | 4 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BZ Autres créances | 943 225.00 | | 943 225.00 | 943 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 451.00 | 53 321.00 | 1 765 130.00 | 1 818 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 246.00 | 2 928 458.00 | 3 058 788.00 | 5 987 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
DG Autres réserves | 398 409.00 | | | 398 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
DK Provisions réglementées | 373 885.00 | | | 373 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 960.00 | | | 1 867 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 109.00 | | | 673 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 879.00 | | | 247 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 132.00 | | | 267 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 828.00 | | | 1 190 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 788.00 | | | 3 058 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 301.00 | | | 895 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
FD Production vendue biens | 3 138 858.00 | 208 053.00 | 3 346 911.00 | 3 138 858.00 |
FG Production vendue services | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 104.00 | 208 053.00 | 3 416 157.00 | 3 208 104.00 |
FM Production stockée | | | -16 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 321.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 145.00 | | | -7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 092.00 | | | 3 535 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 328.00 | | | 3 464 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 387.00 | | 54 040.00 | 4 137 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 633.00 | 4 168 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 942.00 | 130 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 691.00 | 4 013 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 540.00 | | 52 780.00 | 3 980 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 465.00 | | 1 259.00 | 23 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 019.00 | 362 601.00 | 19 483.00 | 2 532 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 406.00 | 1 841.00 | 2 942.00 | 50 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 613.00 | 360 759.00 | 16 541.00 | 2 481 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 879.00 | 247 879.00 | | 247 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VC Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 109.00 | 379 838.00 | 293 271.00 | 673 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 619.00 | | | 404 619.00 |
VP Divers | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 971.00 | 905 971.00 | | 905 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 651.00 | 965 391.00 | 24 259.00 | 989 651.00 |
VW T.V.A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 572.00 | 895 301.00 | 293 271.00 | 1 188 572.00 |