| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 157.00 | 50 406.00 | 6 751.00 | 57 157.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 2 354.00 | 921.00 | 1 432.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 163.00 | 2 376 277.00 | 1 460 885.00 | 3 837 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 872.00 | 104 413.00 | 33 459.00 | 137 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 387.00 | 2 532 019.00 | 1 605 368.00 | 4 137 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 456.00 | 27 708.00 | 423 748.00 | 451 456.00 |
BN En cours de production de biens | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 830.00 | 3 685.00 | 8 145.00 | 11 830.00 |
BT Marchandises | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 1 111 371.00 | | 1 111 371.00 | 1 111 371.00 |
CF Disponibilités | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 464.00 | 31 393.00 | 1 890 071.00 | 1 921 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 852.00 | 2 563 412.00 | 3 495 439.00 | 6 058 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
DG Autres réserves | 299 744.00 | | | 299 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
DK Provisions réglementées | 365 087.00 | | | 365 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 960.00 | | | 1 855 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 905.00 | | | 1 077 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 299.00 | | | 256 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 291.00 | | | 288 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 479.00 | | | 1 639 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 439.00 | | | 3 495 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 789.00 | | | 961 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
FD Production vendue biens | 3 236 903.00 | 200 622.00 | 3 437 525.00 | 3 236 903.00 |
FG Production vendue services | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 132.00 | 200 622.00 | 3 478 755.00 | 3 278 132.00 |
FM Production stockée | | | 11 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 435.00 | | | 3 628 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 155.00 | | | 3 496 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 928.00 | | 50 568.00 | 4 112 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 108.00 | 4 137 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 108.00 | 3 980 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 499.00 | | 882.00 | 132 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 964.00 | | 49 686.00 | 3 956 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 670.00 | 463 255.00 | 25 906.00 | 2 094 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 686.00 | 1 720.00 | | 48 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 984.00 | 461 535.00 | 25 906.00 | 2 045 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 299.00 | 256 299.00 | | 256 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VC Groupe et associés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 905.00 | 406 126.00 | 671 779.00 | 1 077 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 404.00 | | | 416 404.00 |
VP Divers | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 795.00 | 1 036 795.00 | | 1 036 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 440.00 | 1 112 440.00 | 23 000.00 | 1 135 440.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 569.00 | 961 789.00 | 671 779.00 | 1 633 569.00 |