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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 537.00 | 56 070.00 | 13 466.00 | 69 537.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 3 354.00 | 1 852.00 | 1 502.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841 960.00 | 3 251 486.00 | 590 474.00 | 3 841 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 445.00 | 131 261.00 | 90 183.00 | 221 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 136.00 | 3 440 671.00 | 815 464.00 | 4 256 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 088.00 | 56 570.00 | 343 518.00 | 400 088.00 |
BN En cours de production de biens | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 223.00 | 2 422.00 | 4 801.00 | 7 223.00 |
BT Marchandises | 4 103.00 | 2 462.00 | 1 641.00 | 4 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 973 332.00 | | 973 332.00 | 973 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 393.00 | 61 454.00 | 2 187 939.00 | 2 249 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 529.00 | 3 502 125.00 | 3 003 404.00 | 6 505 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DG Autres réserves | 521 584.00 | | | 521 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 087.00 | | | 427 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DK Provisions réglementées | 249 722.00 | | | 249 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 096.00 | | | 2 172 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 302.00 | | | 300 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 395.00 | | | 316 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 308.00 | | | 831 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 404.00 | | | 3 003 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 552.00 | | | 739 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FD Production vendue biens | 3 269 825.00 | 210 355.00 | 3 480 181.00 | 3 269 825.00 |
FG Production vendue services | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 041.00 | 210 355.00 | 3 581 397.00 | 3 371 041.00 |
FM Production stockée | | | 47 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 818.00 | | | 3 938 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 730.00 | | | 3 511 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 087.00 | | | 427 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 362.00 | | 24 513.00 | 4 264 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 699.00 | 29 041.00 | 4 256 136.00 | 3 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | 29 041.00 | 4 083 656.00 | 3 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 239.00 | | 10 522.00 | 135 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 216.00 | | 12 179.00 | 4 104 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | 1 810.00 | 24 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 401.00 | 278 311.00 | 29 041.00 | 3 191 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 278.00 | 4 792.00 | | 51 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 123.00 | 273 518.00 | 29 041.00 | 3 140 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 302.00 | 300 302.00 | | 300 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 990.00 | 160 990.00 | | 160 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 896.00 | 60 508.00 | 91 388.00 | 151 896.00 |
VI Groupe et associés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 197.00 | 948 197.00 | | 948 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 108.00 | 985 401.00 | 24 707.00 | 1 010 108.00 |
VW T.V.A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 940.00 | 739 552.00 | 91 388.00 | 830 940.00 |