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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 275.00 | 48 686.00 | 7 589.00 | 56 275.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 2 354.00 | 686.00 | 1 668.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811 922.00 | 1 941 080.00 | 1 870 842.00 | 3 811 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 686.00 | 104 217.00 | 38 468.00 | 142 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 928.00 | 2 094 670.00 | 2 018 257.00 | 4 112 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 427.00 | 23 172.00 | 311 255.00 | 334 427.00 |
BN En cours de production de biens | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 240.00 | 4 634.00 | 3 606.00 | 8 240.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | 47.00 | 5 440.00 | 5 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 1 030 234.00 | | 1 030 234.00 | 1 030 234.00 |
CF Disponibilités | 388 381.00 | | 388 381.00 | 388 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 339.00 | 27 853.00 | 1 804 486.00 | 1 832 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 268.00 | 2 122 523.00 | 3 822 744.00 | 5 945 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
DG Autres réserves | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 058.00 | | | 172 058.00 |
DK Provisions réglementées | 324 845.00 | | | 324 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 334.00 | | | 1 758 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 347.00 | | | 1 494 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 041.00 | | | 265 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 499.00 | | | 299 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 410.00 | | | 2 064 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 744.00 | | | 3 822 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 986.00 | | | 985 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 866 195.00 | 202 881.00 | 3 069 076.00 | 2 866 195.00 |
FG Production vendue services | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 842.00 | 202 881.00 | 3 135 723.00 | 2 932 842.00 |
FM Production stockée | | | 19 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 283.00 | | | 3 420 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 798.00 | | | 3 287 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 233.00 | | 1 115 890.00 | 3 173 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 23 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 685.00 | 159 510.00 | 4 112 928.00 | 16 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 157 853.00 | 3 956 963.00 | 16 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 761.00 | | 7 738.00 | 124 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 350.00 | | 1 108 151.00 | 3 023 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 756.00 | 366 391.00 | 105 478.00 | 1 833 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 913.00 | 9 772.00 | | 38 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 843.00 | 356 619.00 | 105 478.00 | 1 794 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 041.00 | 265 041.00 | | 265 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VC Groupe et associés | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 347.00 | 415 924.00 | 987 035.00 | 1 494 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 229.00 | | | 1 085 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 370.00 | | | 301 370.00 |
VP Divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 411.00 | | | 867 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 899.00 | 1 035 899.00 | 23 000.00 | 1 058 899.00 |
VW T.V.A. | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 410.00 | 985 986.00 | 987 035.00 | 2 064 410.00 |