| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 482.00 | 413 757.00 | 27 724.00 | 441 482.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 4 050 400.00 | 508 990.00 | 3 541 410.00 | 4 050 400.00 |
AP Constructions | 18 667 287.00 | 15 306 950.00 | 3 360 338.00 | 18 667 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 511 249.00 | 35 237 647.00 | 6 273 601.00 | 41 511 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 813.00 | 879 797.00 | 150 016.00 | 1 029 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 524.00 | | 388 524.00 | 388 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 490 299.00 | 52 522 141.00 | 13 968 158.00 | 66 490 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 356 622.00 | 20 585.00 | 6 336 037.00 | 6 356 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 724 012.00 | 287 933.00 | 10 436 079.00 | 10 724 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058 464.00 | | 1 058 464.00 | 1 058 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 168.00 | 103 550.00 | 7 737 618.00 | 7 841 168.00 |
BZ Autres créances | 1 266 407.00 | | 1 266 407.00 | 1 266 407.00 |
CF Disponibilités | 858 272.00 | | 858 272.00 | 858 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 171 293.00 | 412 068.00 | 27 759 225.00 | 28 171 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 668 312.00 | 52 934 209.00 | 41 734 103.00 | 94 668 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 547 516.00 | 12 449 846.00 | | 14 547 516.00 |
DH Report à nouveau | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 635.00 | 3 097 670.00 | | 3 278 635.00 |
DK Provisions réglementées | 3 216 905.00 | 2 949 301.00 | | 3 216 905.00 |
DL TOTAL (I) | 32 313 052.00 | 29 766 812.00 | | 32 313 052.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 183 000.00 | | 123 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 214 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 397 619.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 104.00 | 4 490 097.00 | | 3 397 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 80 634.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 338.00 | 2 926 383.00 | | 3 384 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 983.00 | 3 129 612.00 | | 1 889 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 001.00 | 384 371.00 | | 406 001.00 |
EA Autres dettes | 177 957.00 | 205 398.00 | | 177 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 268 822.00 | 11 216 494.00 | | 9 268 822.00 |
ED (V) | 29 230.00 | 32 103.00 | | 29 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 734 103.00 | 41 413 028.00 | | 41 734 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 971 814.00 | 7 802 885.00 | | 6 971 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | 3 865.00 | | 2 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 274 604.00 | 29 311 553.00 | 33 586 157.00 | 4 274 604.00 |
FG Production vendue services | 1 089 760.00 | 1 008 502.00 | 2 098 262.00 | 1 089 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 363.00 | 30 320 055.00 | 35 684 419.00 | 5 364 363.00 |
FM Production stockée | | | -518 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 333 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 734 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 980 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 397.00 | |
GE Autres charges | | | 91 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 540 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 489.00 | 19 071.00 | | 20 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 699.00 | 11.00 | | 21 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 653.00 | 232 199.00 | | 505 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 850.00 | 232 210.00 | | 557 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 710.00 | 54 662.00 | | 82 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 619.00 | 707.00 | | 25 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 638.00 | 833 822.00 | | 498 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 967.00 | 889 191.00 | | 606 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 117.00 | -656 981.00 | | -49 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 601.00 | 309 862.00 | | 234 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 101.00 | 1 419 878.00 | | 1 219 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 160 487.00 | 40 344 930.00 | | 36 160 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 881 852.00 | 37 247 260.00 | | 32 881 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 635.00 | 3 097 670.00 | | 3 278 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 378 199.00 | | 5 212 823.00 | 64 378 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031 223.00 | 69 499.00 | 66 490 299.00 | 2 031 223.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 223.00 | 69 499.00 | 65 647 273.00 | 2 031 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 671.00 | | 50 994.00 | 588 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 586 166.00 | | 4 161 829.00 | 63 586 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 361.00 | | 1 000 000.00 | 28 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 949 337.00 | 1 616 684.00 | 43 879.00 | 50 949 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 273.00 | 56 484.00 | | 357 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 417 064.00 | 1 560 200.00 | 43 879.00 | 50 417 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 949 301.00 | 498 638.00 | 231 034.00 | 2 949 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 619.00 | | 274 619.00 | 397 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 071.00 | 227 847.00 | 58 400.00 | 139 071.00 |
6T Sur comptes clients | 69 837.00 | 103 550.00 | 69 837.00 | 69 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 908.00 | 331 397.00 | 128 237.00 | 208 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555 828.00 | 830 035.00 | 633 890.00 | 3 555 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 397.00 | 128 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 638.00 | 505 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 338.00 | 3 384 338.00 | | 3 384 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 683.00 | 811 683.00 | | 811 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 977.00 | 845 977.00 | | 845 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 001.00 | 406 001.00 | | 406 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 292.00 | | | 7 524 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 876.00 | | | 316 876.00 |
VB T. V. A. | 650 138.00 | | | 650 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392 582.00 | 1 095 575.00 | 2 297 007.00 | 3 392 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 007.00 | | | 1 158 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 018.00 | | | 583 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 202 283.00 | 9 173 922.00 | 28 361.00 | 9 202 283.00 |
VW T.V.A. | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 268 821.00 | 6 971 814.00 | 2 297 007.00 | 9 268 821.00 |