| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 067.00 | 447 011.00 | 37 056.00 | 484 067.00 |
AN Terrains | 4 238 491.00 | 698 449.00 | 3 540 041.00 | 4 238 491.00 |
AP Constructions | 18 820 591.00 | 15 722 449.00 | 3 098 142.00 | 18 820 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 812 140.00 | 36 177 072.00 | 6 635 068.00 | 42 812 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 890.00 | 916 698.00 | 226 191.00 | 1 142 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 399 729.00 | 54 136 680.00 | 14 263 049.00 | 68 399 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423 628.00 | 37 074.00 | 7 386 554.00 | 7 423 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 503 039.00 | 219 879.00 | 9 283 160.00 | 9 503 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809 991.00 | | 809 991.00 | 809 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287 493.00 | 178 222.00 | 7 109 270.00 | 7 287 493.00 |
BZ Autres créances | 1 407 544.00 | | 1 407 544.00 | 1 407 544.00 |
CF Disponibilités | 1 444 840.00 | | 1 444 840.00 | 1 444 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 944 113.00 | 435 175.00 | 27 508 937.00 | 27 944 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 368 009.00 | 54 571 856.00 | 41 796 153.00 | 96 368 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 16 326 151.00 | 14 547 516.00 | | 16 326 151.00 |
DH Report à nouveau | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 679.00 | 3 278 635.00 | | 2 764 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
DK Provisions réglementées | 3 521 978.00 | 3 216 905.00 | | 3 521 978.00 |
DL TOTAL (I) | 33 925 475.00 | 32 313 052.00 | | 33 925 475.00 |
DP Provisions pour risques | 36 979.00 | 123 000.00 | | 36 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 979.00 | 123 000.00 | | 36 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 298 249.00 | 3 394 483.00 | | 2 298 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | 2 621.00 | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 639.00 | 3 384 338.00 | | 3 124 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 974.00 | 1 889 984.00 | | 1 705 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 775.00 | 406 001.00 | | 364 775.00 |
EA Autres dettes | 166 886.00 | 177 957.00 | | 166 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 833 211.00 | 9 268 822.00 | | 7 833 211.00 |
ED (V) | 488.00 | 29 230.00 | | 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 796 153.00 | 41 734 103.00 | | 41 796 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 119.00 | 2 621.00 | | 3 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 800 328.00 | | 37 800 328.00 | 37 800 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 800 328.00 | | 37 800 328.00 | 37 800 328.00 |
FM Production stockée | | | -1 220 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 957 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 690 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 868 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 268 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 898.00 | |
GE Autres charges | | | 419 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 768 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 304.00 | 557 850.00 | | 380 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 682.00 | 606 967.00 | | 589 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 378.00 | -49 117.00 | | -209 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 029.00 | 234 601.00 | | 176 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 401.00 | 1 219 101.00 | | 978 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 341 013.00 | 36 160 487.00 | | 37 341 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 576 335.00 | 32 881 852.00 | | 34 576 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 679.00 | 3 278 635.00 | | 2 764 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 490 299.00 | 1 931 036.00 | 1 824 279.00 | 66 490 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 30 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821 879.00 | 24 007.00 | 68 399 729.00 | 1 821 879.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 879.00 | 23 931.00 | 67 511 793.00 | 1 821 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 665.00 | | 42 586.00 | 639 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 647 273.00 | 1 931 036.00 | 1 779 293.00 | 65 647 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 361.00 | | 2 400.00 | 28 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 821 879.00 | | | 1 821 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 522 141.00 | 1 638 470.00 | 23 930.00 | 52 522 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 757.00 | 33 254.00 | | 413 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 933 384.00 | 1 605 215.00 | 23 930.00 | 51 933 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 216 905.00 | 530 047.00 | 224 974.00 | 3 216 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 23 679.00 | 109 700.00 | 123 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 518.00 | 143 241.00 | 194 806.00 | 308 518.00 |
6T Sur comptes clients | 103 550.00 | 82 172.00 | 7 500.00 | 103 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 068.00 | 225 413.00 | 202 306.00 | 412 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 973.00 | 779 139.00 | 536 980.00 | 3 751 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 413.00 | 202 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 047.00 | 334 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 639.00 | 3 124 639.00 | | 3 124 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 996.00 | 795 996.00 | | 795 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 960.00 | 907 960.00 | | 907 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 775.00 | 364 775.00 | | 364 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 886.00 | 166 886.00 | | 166 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UX Autres créances clients | 6 909 185.00 | | | 6 909 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 308.00 | | | 378 308.00 |
VB T. V. A. | 473 999.00 | | | 473 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 248.00 | 1 101 042.00 | 1 197 206.00 | 2 298 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 154.00 | | | 1 109 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 005.00 | | | 556 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
VP Divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 568.00 | 169 568.00 | | 169 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 672.00 | | | 285 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 300.00 | 8 793 300.00 | | 8 793 300.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 210.00 | 6 636 004.00 | 1 197 206.00 | 7 833 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |