| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 897.00 | 507 928.00 | 8 970.00 | 516 897.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 4 323 080.00 | 1 723 557.00 | 2 599 524.00 | 4 323 080.00 |
AP Constructions | 21 424 153.00 | 17 502 127.00 | 3 922 026.00 | 21 424 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 900 897.00 | 42 417 888.00 | 8 483 009.00 | 50 900 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 982.00 | 1 061 298.00 | 384 684.00 | 1 445 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 625.00 | | 851 625.00 | 851 625.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 988 587.00 | 63 387 798.00 | 16 600 789.00 | 79 988 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169 039.00 | 144 709.00 | 6 024 330.00 | 6 169 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 930 525.00 | | 1 930 525.00 | 1 930 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 176 881.00 | 94 026.00 | 12 082 855.00 | 12 176 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895 738.00 | | 895 738.00 | 895 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549 391.00 | 64 175.00 | 9 485 216.00 | 9 549 391.00 |
BZ Autres créances | 1 034 843.00 | | 1 034 843.00 | 1 034 843.00 |
CF Disponibilités | 6 055 563.00 | | 6 055 563.00 | 6 055 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 880 966.00 | 302 910.00 | 37 578 056.00 | 37 880 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 950 449.00 | 63 690 708.00 | 54 259 741.00 | 117 950 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 22 927 129.00 | 20 748 689.00 | | 22 927 129.00 |
DH Report à nouveau | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587 341.00 | 5 678 440.00 | | 5 587 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 296.00 | 27 339.00 | | 27 296.00 |
DK Provisions réglementées | 4 550 898.00 | 4 489 464.00 | | 4 550 898.00 |
DL TOTAL (I) | 44 362 659.00 | 42 213 927.00 | | 44 362 659.00 |
DP Provisions pour risques | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 653.00 | 2 309 541.00 | | 2 471 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 988.00 | 4 138 973.00 | | 4 119 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 590.00 | 3 443 603.00 | | 2 658 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 820.00 | 520 484.00 | | 480 820.00 |
EA Autres dettes | 80 444.00 | 6 000.00 | | 80 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 816 185.00 | 10 418 601.00 | | 9 816 185.00 |
ED (V) | 1 508.00 | 31 559.00 | | 1 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 259 741.00 | 52 664 087.00 | | 54 259 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 951 142.00 | 9 115 691.00 | | 8 951 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 864.00 | 3 179.00 | | 3 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 954 215.00 | 36 275 453.00 | 44 229 667.00 | 7 954 215.00 |
FG Production vendue services | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 950 840.00 | 36 275 453.00 | 46 226 292.00 | 9 950 840.00 |
FM Production stockée | | | 2 300 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 800 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 479 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 960 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 465 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 465.00 | |
GE Autres charges | | | 379 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 674 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 284 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 079 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 290.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 95 908.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 31 601.00 | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 985.00 | 449 785.00 | | 473 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 036.00 | 577 295.00 | | 474 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 407.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 419.00 | 532 609.00 | | 535 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 871.00 | 538 605.00 | | 535 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 835.00 | 38 690.00 | | -61 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 139.00 | 642 207.00 | | 567 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863 025.00 | 2 205 950.00 | | 1 863 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 194.00 | 46 698 383.00 | | 50 564 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 976 853.00 | 41 019 943.00 | | 44 976 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587 341.00 | 5 678 440.00 | | 5 587 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 835 776.00 | | 4 617 537.00 | 77 835 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 345 392.00 | 119 334.00 | 79 988 587.00 | 2 345 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 392.00 | 119 334.00 | 78 981 737.00 | 2 345 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 081.00 | | | 715 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 832 361.00 | | 4 614 102.00 | 76 832 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 333.00 | | 3 436.00 | 113 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 297 496.00 | 2 209 636.00 | 119 334.00 | 61 297 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 656.00 | 11 272.00 | | 496 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 625 840.00 | 2 198 365.00 | 119 334.00 | 60 625 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 489 464.00 | 535 419.00 | 473 985.00 | 4 489 464.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 389.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 567 146.00 | 238 735.00 | 567 146.00 | 567 146.00 |
6T Sur comptes clients | 7 445.00 | 56 730.00 | | 7 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 591.00 | 295 465.00 | 567 146.00 | 574 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 064 055.00 | 910 274.00 | 1 041 131.00 | 5 064 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 465.00 | 567 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 419.00 | 473 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 988.00 | 4 119 988.00 | | 4 119 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 418.00 | 1 292 418.00 | | 1 292 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 409.00 | 1 188 409.00 | | 1 188 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 820.00 | 480 820.00 | | 480 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
UX Autres créances clients | 9 485 216.00 | 9 485 216.00 | | 9 485 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VB T. V. A. | 499 661.00 | 499 661.00 | | 499 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 789.00 | 1 602 746.00 | 865 043.00 | 2 467 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 875.00 | | | 1 298 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 805.00 | 228 805.00 | | 228 805.00 |
VP Divers | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 763.00 | 177 763.00 | | 177 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 716.00 | 149 716.00 | | 149 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 769 989.00 | 10 653 220.00 | 116 769.00 | 10 769 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 811 495.00 | 8 946 451.00 | 865 043.00 | 9 811 495.00 |