| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 067.00 | 473 729.00 | 10 339.00 | 484 067.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 4 323 080.00 | 1 105 479.00 | 3 217 601.00 | 4 323 080.00 |
AP Constructions | 19 705 975.00 | 16 358 899.00 | 3 347 076.00 | 19 705 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 390 300.00 | 38 328 861.00 | 8 061 439.00 | 46 390 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 586.00 | 1 000 885.00 | 171 701.00 | 1 172 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
AX Avances et acomptes | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 807 474.00 | 57 442 853.00 | 15 364 621.00 | 72 807 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491 415.00 | 11 602.00 | 7 479 813.00 | 7 491 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 343 521.00 | 482 906.00 | 10 860 615.00 | 11 343 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868 394.00 | 4 375.00 | 8 864 019.00 | 8 868 394.00 |
BZ Autres créances | 1 438 527.00 | | 1 438 527.00 | 1 438 527.00 |
CF Disponibilités | 3 302 060.00 | | 3 302 060.00 | 3 302 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 677 487.00 | 498 883.00 | 32 178 604.00 | 32 677 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 510 888.00 | 57 941 736.00 | 47 569 151.00 | 105 510 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 18 388 861.00 | 17 590 830.00 | | 18 388 861.00 |
DH Report à nouveau | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486 894.00 | 2 798 031.00 | | 3 486 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 542.00 | 41 072.00 | | 90 542.00 |
DK Provisions réglementées | 4 112 935.00 | 3 791 669.00 | | 4 112 935.00 |
DL TOTAL (I) | 37 349 227.00 | 35 491 597.00 | | 37 349 227.00 |
DP Provisions pour risques | 385 981.00 | 122 807.00 | | 385 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 981.00 | 122 807.00 | | 385 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 866.00 | 1 200 715.00 | | 4 549 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 776.00 | 2 938 943.00 | | 1 846 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 707.00 | 2 034 300.00 | | 2 570 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 796.00 | 517 993.00 | | 246 796.00 |
EA Autres dettes | 101 676.00 | 294 524.00 | | 101 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833 323.00 | 6 986 475.00 | | 9 833 323.00 |
ED (V) | 620.00 | 16 667.00 | | 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 569 151.00 | 42 617 546.00 | | 47 569 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 528 743.00 | 6 739 900.00 | | 6 528 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 768.00 | 3 162.00 | | 3 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 545 173.00 | 31 416 056.00 | 36 961 229.00 | 5 545 173.00 |
FG Production vendue services | 1 044 053.00 | 739 416.00 | 1 783 469.00 | 1 044 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 226.00 | 32 155 472.00 | 38 744 697.00 | 6 589 226.00 |
FM Production stockée | | | 2 971 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 094 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 630 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 636 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 969 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 019.00 | |
GE Autres charges | | | 76 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 105 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 988 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 489.00 | 25 835.00 | | 36 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 6 814.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 235 767.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 887.00 | 1 600.00 | | 15 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 937.00 | 282 531.00 | | 328 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 875.00 | 519 898.00 | | 344 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 908.00 | 13 310.00 | | 112 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 126.00 | 3 548.00 | | 19 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 258.00 | 650 541.00 | | 899 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 293.00 | 667 399.00 | | 1 031 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 418.00 | -147 501.00 | | -686 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 682.00 | 234 243.00 | | 309 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419 208.00 | 1 011 760.00 | | 1 419 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 477 266.00 | 39 120 705.00 | | 42 477 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 372.00 | 36 322 674.00 | | 38 990 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486 894.00 | 2 798 031.00 | | 3 486 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 298 267.00 | | 6 238 169.00 | 70 298 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 129 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 571 858.00 | 157 104.00 | 72 807 474.00 | 3 571 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 858.00 | 153 293.00 | 71 820 416.00 | 3 571 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 251.00 | | | 682 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 408 495.00 | | 6 137 072.00 | 69 408 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 521.00 | | 101 097.00 | 32 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 760 371.00 | 1 816 648.00 | 134 166.00 | 55 760 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 370.00 | 13 359.00 | | 460 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 125 001.00 | 1 803 289.00 | 134 166.00 | 55 125 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 791 669.00 | 650 203.00 | 328 937.00 | 3 791 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 807.00 | 274 361.00 | 11 187.00 | 122 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 213.00 | 111 019.00 | 72 724.00 | 456 213.00 |
6T Sur comptes clients | 160 172.00 | | 155 797.00 | 160 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 385.00 | 111 019.00 | 228 521.00 | 616 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530 861.00 | 1 035 583.00 | 568 645.00 | 4 530 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 019.00 | 228 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 306.00 | 11 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899 258.00 | 328 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 776.00 | 1 846 776.00 | | 1 846 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 016.00 | 985 016.00 | | 985 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 012.00 | 980 012.00 | | 980 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 096.00 | 422 096.00 | | 422 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 796.00 | 246 796.00 | | 246 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
UX Autres créances clients | 8 788 570.00 | 8 788 570.00 | | 8 788 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
VB T. V. A. | 375 382.00 | 375 382.00 | | 375 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546 097.00 | 1 241 519.00 | 3 304 578.00 | 4 546 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652 005.00 | | | 1 652 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 584.00 | 183 584.00 | | 183 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 687.00 | 936 687.00 | | 936 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505 826.00 | 10 376 019.00 | 129 807.00 | 10 505 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 322.00 | 6 528 743.00 | 3 304 578.00 | 9 833 322.00 |