| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 067.00 | 460 370.00 | 23 697.00 | 484 067.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 4 238 491.00 | 899 190.00 | 3 339 301.00 | 4 238 491.00 |
AP Constructions | 19 101 254.00 | 16 066 800.00 | 3 034 454.00 | 19 101 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 116 310.00 | 37 192 212.00 | 6 924 097.00 | 44 116 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 630.00 | 966 799.00 | 206 832.00 | 1 173 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 335.00 | | 608 335.00 | 608 335.00 |
AX Avances et acomptes | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 298 267.00 | 55 760 371.00 | 14 537 896.00 | 70 298 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351 389.00 | 41 034.00 | 7 310 355.00 | 7 351 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 372 089.00 | 415 179.00 | 7 956 910.00 | 8 372 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905 533.00 | | 905 533.00 | 905 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 807 220.00 | 160 172.00 | 9 647 048.00 | 9 807 220.00 |
BZ Autres créances | 1 397 994.00 | | 1 397 994.00 | 1 397 994.00 |
CF Disponibilités | 757 223.00 | | 757 223.00 | 757 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 668 182.00 | 616 385.00 | 28 051 796.00 | 28 668 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 994 303.00 | 56 376 757.00 | 42 617 546.00 | 98 994 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 17 590 830.00 | 16 326 151.00 | | 17 590 830.00 |
DH Report à nouveau | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798 031.00 | 2 764 679.00 | | 2 798 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 072.00 | 42 672.00 | | 41 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 791 669.00 | 3 521 978.00 | | 3 791 669.00 |
DL TOTAL (I) | 35 491 597.00 | 33 925 475.00 | | 35 491 597.00 |
DP Provisions pour risques | 122 807.00 | 36 979.00 | | 122 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 807.00 | 36 979.00 | | 122 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 715.00 | 2 301 368.00 | | 1 200 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 943.00 | 3 124 639.00 | | 2 938 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 300.00 | 1 875 543.00 | | 2 034 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 993.00 | 364 775.00 | | 517 993.00 |
EA Autres dettes | 294 524.00 | 166 886.00 | | 294 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 475.00 | 7 833 211.00 | | 6 986 475.00 |
ED (V) | 16 667.00 | 488.00 | | 16 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 617 546.00 | 41 796 153.00 | | 42 617 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 739 900.00 | | | 6 739 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 162.00 | 3 119.00 | | 3 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 392.00 | 26 392.00 | |
FD Production vendue biens | 5 152 304.00 | 32 257 582.00 | 37 409 886.00 | 5 152 304.00 |
FG Production vendue services | 1 686 288.00 | 690.00 | 1 686 978.00 | 1 686 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 592.00 | 32 284 664.00 | 39 123 256.00 | 6 838 592.00 |
FM Production stockée | | | -1 130 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 571 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 524 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 519 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 793 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 282.00 | |
GE Autres charges | | | 218 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 378 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 835.00 | 22 062.00 | | 25 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 814.00 | 104.00 | | 6 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 767.00 | 45 630.00 | | 235 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 531.00 | 334 674.00 | | 282 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 898.00 | 380 304.00 | | 519 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 310.00 | 59 635.00 | | 13 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 541.00 | 530 047.00 | | 650 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 399.00 | 589 682.00 | | 667 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 501.00 | -209 378.00 | | -147 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 243.00 | 176 029.00 | | 234 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 760.00 | 978 401.00 | | 1 011 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 120 705.00 | 37 341 013.00 | | 39 120 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 322 674.00 | 34 576 335.00 | | 36 322 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798 031.00 | 2 764 679.00 | | 2 798 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 399 729.00 | | 3 610 509.00 | 68 399 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 663 772.00 | 48 199.00 | 70 298 267.00 | 1 663 772.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 772.00 | 48 199.00 | 69 408 495.00 | 1 663 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 251.00 | | | 682 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 511 793.00 | | 3 608 673.00 | 67 511 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 685.00 | | 1 836.00 | 30 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 136 680.00 | 1 668 342.00 | 44 651.00 | 54 136 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 011.00 | 13 359.00 | | 447 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 514 669.00 | 1 654 983.00 | 44 651.00 | 53 514 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 521 978.00 | 538 921.00 | 269 231.00 | 3 521 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 979.00 | 122 807.00 | 36 979.00 | 36 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 953.00 | 439 657.00 | 240 397.00 | 256 953.00 |
6T Sur comptes clients | 178 222.00 | 2 625.00 | 20 675.00 | 178 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 175.00 | 442 282.00 | 261 072.00 | 435 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 132.00 | 1 104 010.00 | 567 281.00 | 3 994 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 282.00 | 261 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 187.00 | 23 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 541.00 | 282 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 943.00 | 2 938 943.00 | | 2 938 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 457.00 | 820 457.00 | | 820 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 162.00 | 978 162.00 | | 978 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 993.00 | 517 993.00 | | 517 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 524.00 | 294 524.00 | | 294 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
UX Autres créances clients | 9 505 998.00 | 9 505 998.00 | | 9 505 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 222.00 | 301 222.00 | | 301 222.00 |
VB T. V. A. | 538 658.00 | 538 658.00 | | 538 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 552.00 | 950 977.00 | 246 575.00 | 1 197 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 160.00 | 336 160.00 | | 336 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 118.00 | 199 118.00 | | 199 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 504.00 | 504 504.00 | | 504 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 314 468.00 | 11 281 948.00 | 32 521.00 | 11 314 468.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 474.00 | 6 739 900.00 | 246 575.00 | 6 986 474.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |