| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 897.00 | 496 656.00 | 20 241.00 | 516 897.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 4 323 080.00 | 1 517 606.00 | 2 805 475.00 | 4 323 080.00 |
AP Constructions | 21 040 035.00 | 17 092 370.00 | 3 947 666.00 | 21 040 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 229 252.00 | 40 928 149.00 | 8 301 103.00 | 49 229 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 687.00 | 1 087 716.00 | 187 971.00 | 1 275 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 307.00 | | 928 307.00 | 928 307.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 835 776.00 | 61 297 496.00 | 16 538 280.00 | 77 835 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036 617.00 | 16 801.00 | 7 019 816.00 | 7 036 617.00 |
BN En cours de production de biens | 422 061.00 | | 422 061.00 | 422 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 384 613.00 | 550 345.00 | 10 834 268.00 | 11 384 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859 153.00 | | 859 153.00 | 859 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464 790.00 | 7 445.00 | 11 457 345.00 | 11 464 790.00 |
BZ Autres créances | 1 195 332.00 | | 1 195 332.00 | 1 195 332.00 |
CF Disponibilités | 4 258 357.00 | | 4 258 357.00 | 4 258 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 687 442.00 | 574 591.00 | 36 112 851.00 | 36 687 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 536 174.00 | 61 872 087.00 | 52 664 087.00 | 114 536 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 20 748 689.00 | 19 375 755.00 | | 20 748 689.00 |
DH Report à nouveau | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678 440.00 | 3 872 934.00 | | 5 678 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 339.00 | 58 941.00 | | 27 339.00 |
DK Provisions réglementées | 4 489 464.00 | 4 406 640.00 | | 4 489 464.00 |
DL TOTAL (I) | 42 213 927.00 | 38 984 264.00 | | 42 213 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 541.00 | 3 308 662.00 | | 2 309 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 973.00 | 2 448 565.00 | | 4 138 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 603.00 | 2 273 826.00 | | 3 443 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 484.00 | 236 466.00 | | 520 484.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 82 920.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 418 601.00 | 8 367 439.00 | | 10 418 601.00 |
ED (V) | 31 559.00 | 16.00 | | 31 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 664 087.00 | 47 432 682.00 | | 52 664 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 115 691.00 | 6 023 530.00 | | 9 115 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | 3 480.00 | | 3 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 890 131.00 | 40 349 643.00 | 44 239 774.00 | 3 890 131.00 |
FG Production vendue services | 1 789 517.00 | | 1 789 517.00 | 1 789 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 647.00 | 40 349 643.00 | 46 029 290.00 | 5 679 647.00 |
FM Production stockée | | | -378 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 945 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 657 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 579 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 188 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 135.00 | |
GE Autres charges | | | 203 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 551 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 393 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 000.00 | 31 378.00 | | 38 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 86.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 908.00 | 9.00 | | 95 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 601.00 | 32 601.00 | | 31 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 785.00 | 723 944.00 | | 449 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 295.00 | 756 554.00 | | 577 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 226 834.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 609.00 | 656 973.00 | | 532 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 605.00 | 883 807.00 | | 538 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 690.00 | -127 253.00 | | 38 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 207.00 | 348 092.00 | | 642 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205 950.00 | 1 408 653.00 | | 2 205 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 698 383.00 | 41 945 576.00 | | 46 698 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 019 943.00 | 38 072 642.00 | | 41 019 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678 440.00 | 3 872 934.00 | | 5 678 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 249 726.00 | | 3 360 955.00 | 75 249 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 898.00 | 113 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 950.00 | 189 956.00 | 77 835 776.00 | 584 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 950.00 | 163 058.00 | 76 832 361.00 | 584 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 081.00 | | | 715 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 232 238.00 | | 3 348 130.00 | 74 232 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 407.00 | | 12 825.00 | 127 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 380 983.00 | 2 079 571.00 | 163 058.00 | 59 380 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 716.00 | 12 840.00 | | 483 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 722 267.00 | 2 066 629.00 | 163 058.00 | 58 722 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 406 640.00 | 532 609.00 | 449 785.00 | 4 406 640.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 081.00 | 43 065.00 | | 524 081.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 3 070.00 | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 456.00 | 46 135.00 | | 528 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016 058.00 | 578 744.00 | 530 747.00 | 5 016 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 135.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532 609.00 | 449 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 973.00 | 4 138 973.00 | | 4 138 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 429.00 | 1 338 429.00 | | 1 338 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 426.00 | 1 106 426.00 | | 1 106 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796 846.00 | 796 846.00 | | 796 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 484.00 | 520 484.00 | | 520 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
UX Autres créances clients | 11 457 345.00 | 11 457 345.00 | | 11 457 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 645 060.00 | 645 060.00 | | 645 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 343.00 | 1 003 452.00 | 1 302 891.00 | 2 306 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 902.00 | 201 902.00 | | 201 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 372.00 | 537 372.00 | | 537 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 974.00 | 12 719 196.00 | 120 778.00 | 12 839 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 582.00 | 9 115 691.00 | 1 302 891.00 | 10 418 582.00 |