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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 042.00 | 30 659.00 | 55 383.00 | 86 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 214.00 | 71 945.00 | 2 051 269.00 | 2 123 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 367.00 | | 250 367.00 | 250 367.00 |
BZ Autres créances | 953 108.00 | | 953 108.00 | 953 108.00 |
CF Disponibilités | 851 013.00 | | 851 013.00 | 851 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 375.00 | | 2 066 375.00 | 2 066 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 590.00 | 71 945.00 | 4 117 645.00 | 4 189 590.00 |
CU Autres participations | 2 029 172.00 | 33 286.00 | 1 995 887.00 | 2 029 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 228 000.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 1 771 370.00 | 1 809 655.00 | | 1 771 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 586.00 | 1 741 415.00 | | 1 660 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 697.00 | 3 802 611.00 | | 3 660 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 466 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 466 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803.00 | 47 349.00 | | 47 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 42 528.00 | | 72 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 614.00 | 457 400.00 | | 292 614.00 |
EA Autres dettes | 44 465.00 | 36 972.00 | | 44 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 948.00 | 584 249.00 | | 456 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 645.00 | 4 853 369.00 | | 4 117 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 948.00 | 584 249.00 | | 456 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 911.00 | | 807 911.00 | 807 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 911.00 | | 807 911.00 | 807 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14 724.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 510.00 | 94 601.00 | | 466 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 715.00 | 109 625.00 | | 467 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 635.00 | 70 034.00 | | 112 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 635.00 | 289 133.00 | | 112 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 080.00 | -179 508.00 | | 355 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 079.00 | 4 878.00 | | 203 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 938.00 | 3 098 086.00 | | 2 930 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 352.00 | 1 356 671.00 | | 1 270 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 586.00 | 1 741 415.00 | | 1 660 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 940.00 | | 9 675.00 | 2 133 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 401.00 | 2 123 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 401.00 | 86 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 497.00 | | 9 675.00 | 2 019 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512.00 | 18 548.00 | 20 401.00 | 40 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 18 548.00 | 20 401.00 | 32 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 510.00 | | 466 510.00 | 466 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 117.00 | | 45 832.00 | 79 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 627.00 | | 512 342.00 | 545 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 466 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 707.00 | 222 707.00 | | 222 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
UX Autres créances clients | 250 367.00 | | | 250 367.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VC Groupe et associés | 885 858.00 | | | 885 858.00 |
VI Groupe et associés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 362.00 | 1 215 362.00 | | 1 215 362.00 |
VW T.V.A. | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 948.00 | 456 948.00 | | 456 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |