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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 528.00 | 42 771.00 | 757.00 | 43 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 278.00 | 50 591.00 | 6 202 688.00 | 6 253 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
BZ Autres créances | 1 741 140.00 | | 1 741 140.00 | 1 741 140.00 |
CF Disponibilités | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 040.00 | | 1 992 040.00 | 1 992 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 318.00 | 50 591.00 | 8 194 728.00 | 8 245 318.00 |
CU Autres participations | 6 201 931.00 | | 6 201 931.00 | 6 201 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 5 578 550.00 | 4 887 714.00 | | 5 578 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 222.00 | 1 690 835.00 | | 1 484 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291 513.00 | 6 807 291.00 | | 7 291 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 485.00 | 502 101.00 | | 377 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 863.00 | 531 702.00 | | 432 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 26 019.00 | | 14 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 675.00 | 88 290.00 | | 78 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 215.00 | 1 148 111.00 | | 903 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 728.00 | 7 955 402.00 | | 8 194 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 093.00 | 772 271.00 | | 652 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 839.00 | | 373 839.00 | 373 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 839.00 | | 373 839.00 | 373 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 363.00 | 4.00 | | 28 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 363.00 | 4.00 | | 28 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 347.00 | -10.00 | | 28 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 352.00 | 2 129 053.00 | | 1 930 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 130.00 | 438 217.00 | | 446 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 222.00 | 1 690 835.00 | | 1 484 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 248.00 | 5 875.00 | | 35 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 398.00 | | 880.00 | 6 252 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 253 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 648.00 | | 880.00 | 42 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201 931.00 | | | 6 201 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 468.00 | 123.00 | | 50 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 648.00 | 123.00 | | 42 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UX Autres créances clients | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 728.00 | 1 739 728.00 | | 1 739 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 841.00 | 124 718.00 | 251 122.00 | 375 841.00 |
VI Groupe et associés | 432 863.00 | 432 863.00 | | 432 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 100.00 | 1 850 100.00 | | 1 850 100.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 215.00 | 652 093.00 | 251 122.00 | 903 215.00 |