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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 187.00 | 34 501.00 | 32 686.00 | 67 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 118.00 | 42 501.00 | 2 499 616.00 | 2 542 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 705.00 | | 218 705.00 | 218 705.00 |
BZ Autres créances | 374 332.00 | | 374 332.00 | 374 332.00 |
CF Disponibilités | 2 527 894.00 | | 2 527 894.00 | 2 527 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 517.00 | | 3 129 517.00 | 3 129 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 635.00 | 42 501.00 | 5 629 134.00 | 5 671 635.00 |
CU Autres participations | 2 466 931.00 | | 2 466 931.00 | 2 466 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 2 331 956.00 | 1 771 370.00 | | 2 331 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 897.00 | 1 660 586.00 | | 2 907 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 594.00 | 3 660 697.00 | | 5 468 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 47 803.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | 72 066.00 | | 43 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 480.00 | 292 614.00 | | 89 480.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 44 465.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 540.00 | 456 948.00 | | 160 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 134.00 | 4 117 645.00 | | 5 629 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 540.00 | 456 948.00 | | 160 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 582 958.00 | | 582 958.00 | 582 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 971.00 | | 582 971.00 | 582 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 4 074.00 | | 3 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 822 276.00 | 1 200.00 | | 2 822 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 466 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822 288.00 | 467 715.00 | | 2 822 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 112 635.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 518.00 | | | 584 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 836.00 | 112 635.00 | | 584 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 237 452.00 | 355 080.00 | | 2 237 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 209.00 | 203 079.00 | | 117 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 048.00 | 2 930 938.00 | | 4 132 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 152.00 | 1 270 352.00 | | 1 224 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 897.00 | 1 660 586.00 | | 2 907 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 214.00 | | 1 013 184.00 | 2 123 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 242.00 | 2 466 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 280.00 | 2 542 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 038.00 | 67 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 042.00 | | 13 184.00 | 86 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 172.00 | | 1 000 000.00 | 2 029 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 659.00 | 13 604.00 | 9 762.00 | 38 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 13 604.00 | 9 762.00 | 30 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 218 705.00 | | | 218 705.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 370 145.00 | | | 370 145.00 |
VI Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 623.00 | 601 623.00 | | 601 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |