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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 187.00 | 48 391.00 | 18 796.00 | 67 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 118.00 | 56 391.00 | 4 685 726.00 | 4 742 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
BZ Autres créances | 423 390.00 | | 423 390.00 | 423 390.00 |
CF Disponibilités | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 700.00 | | 747 700.00 | 747 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 818.00 | 56 391.00 | 5 433 426.00 | 5 489 818.00 |
CU Autres participations | 4 666 931.00 | | 4 666 931.00 | 4 666 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 4 739 853.00 | 2 331 956.00 | | 4 739 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 402.00 | 2 907 897.00 | | 320 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 996.00 | 5 468 594.00 | | 5 288 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 105.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 43 838.00 | | 26 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 256.00 | 89 480.00 | | 93 256.00 |
EA Autres dettes | | 2 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 431.00 | 160 540.00 | | 144 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 426.00 | 5 629 134.00 | | 5 433 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 431.00 | 160 540.00 | | 144 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 373 952.00 | | 373 952.00 | 373 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 952.00 | | 373 952.00 | 373 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 443.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 12.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 822 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 2 822 288.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 317.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 584 836.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 2 237 452.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 971.00 | 117 209.00 | | 117 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 696.00 | 4 132 048.00 | | 928 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 293.00 | 1 224 152.00 | | 608 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 402.00 | 2 907 897.00 | | 320 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 118.00 | | 2 200 000.00 | 2 542 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 742 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 931.00 | | 2 200 000.00 | 2 466 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 501.00 | 13 890.00 | | 42 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 501.00 | 13 890.00 | | 34 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 162 173.00 | 162 173.00 | | 162 173.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 421 428.00 | 421 428.00 | | 421 428.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 228.00 | 599 228.00 | | 599 228.00 |
VW T.V.A. | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |