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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 398.00 | 50 468.00 | 6 201 931.00 | 6 252 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
BZ Autres créances | 756 555.00 | | 756 555.00 | 756 555.00 |
CF Disponibilités | 853 538.00 | | 853 538.00 | 853 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 472.00 | | 1 753 472.00 | 1 753 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 870.00 | 50 468.00 | 7 955 402.00 | 8 005 870.00 |
CU Autres participations | 6 201 931.00 | | 6 201 931.00 | 6 201 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 4 887 714.00 | 4 560 255.00 | | 4 887 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 835.00 | 727 460.00 | | 1 690 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 291.00 | 5 516 455.00 | | 6 807 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 101.00 | | | 502 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 702.00 | 25 000.00 | | 531 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 43 158.00 | | 26 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 290.00 | 82 317.00 | | 88 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 111.00 | 150 475.00 | | 1 148 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 402.00 | 5 666 930.00 | | 7 955 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 271.00 | 150 475.00 | | 772 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 722.00 | | 346 722.00 | 346 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 722.00 | | 346 722.00 | 346 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 114 582.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 114 582.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 114 579.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 053.00 | 1 227 875.00 | | 2 129 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 217.00 | 500 415.00 | | 438 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 835.00 | 727 460.00 | | 1 690 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 980.00 | | 1 500 000.00 | 4 767 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 582.00 | 6 252 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 402.00 | 42 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 931.00 | | 1 500 000.00 | 4 701 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 957.00 | 7 092.00 | 15 582.00 | 58 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 180.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | 7 092.00 | 15 402.00 | 50 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 719 251.00 | 719 251.00 | | 719 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 124 159.00 | 375 841.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 531 702.00 | 531 702.00 | | 531 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 933.00 | 899 933.00 | | 899 933.00 |
VW T.V.A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 111.00 | 772 271.00 | 375 841.00 | 1 148 111.00 |