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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 049.00 | 50 957.00 | 7 092.00 | 58 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 980.00 | 58 957.00 | 4 709 023.00 | 4 767 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 348.00 | | 222 348.00 | 222 348.00 |
BZ Autres créances | 566 158.00 | | 566 158.00 | 566 158.00 |
CF Disponibilités | 157 932.00 | | 157 932.00 | 157 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 908.00 | | 957 908.00 | 957 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 888.00 | 58 957.00 | 5 666 930.00 | 5 725 888.00 |
CU Autres participations | 4 701 931.00 | | 4 701 931.00 | 4 701 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 4 560 255.00 | 4 739 853.00 | | 4 560 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 460.00 | 320 402.00 | | 727 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 455.00 | 5 288 996.00 | | 5 516 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 158.00 | 26 175.00 | | 43 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 317.00 | 93 256.00 | | 82 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 475.00 | 144 431.00 | | 150 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 930.00 | 5 433 426.00 | | 5 666 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 475.00 | 144 431.00 | | 150 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 292.00 | | 390 292.00 | 390 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 292.00 | | 390 292.00 | 390 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 582.00 | 487.00 | | 114 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 582.00 | 487.00 | | 114 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 579.00 | 481.00 | | 114 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 875.00 | 928 696.00 | | 1 227 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 415.00 | 608 293.00 | | 500 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 460.00 | 320 402.00 | | 727 460.00 |