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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 987.00 | | 224 987.00 | 224 987.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 798.00 | | 237 798.00 | 237 798.00 |
CU Autres participations | 203 560.00 | | 203 560.00 | 203 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DH Report à nouveau | -70 864.00 | -88 112.00 | | -70 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 650.00 | 17 248.00 | | 46 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 001.00 | -30 649.00 | | 16 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 537.00 | 312 668.00 | | 220 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 797.00 | 350 321.00 | | 221 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 798.00 | 319 672.00 | | 237 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 797.00 | 338 424.00 | | 221 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 3 874.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 127.00 | 25 876.00 | | 51 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477.00 | 8 628.00 | | 4 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 650.00 | 17 248.00 | | 46 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 537.00 | 220 537.00 | | 220 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 797.00 | 221 797.00 | | 221 797.00 |