| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 159.00 | | 293 159.00 | 293 159.00 |
CF Disponibilités | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 798.00 | | 318 798.00 | 318 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
CU Autres participations | 262 869.00 | | 262 869.00 | 262 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 734.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | 24 727.00 | 13 938.00 | | 24 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | 11 357.00 | | 22 859.00 |
DL TOTAL (I) | 89 102.00 | 66 243.00 | | 89 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 262.00 | 236 661.00 | | 228 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 380.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 696.00 | 238 041.00 | | 229 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 798.00 | 304 284.00 | | 318 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 696.00 | 238 041.00 | | 229 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 912.00 | 15 629.00 | | 26 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053.00 | 4 272.00 | | 4 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 859.00 | 11 357.00 | | 22 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 348.00 | | 12 412.00 | 283 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 293 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 293 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 348.00 | | 12 412.00 | 283 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 696.00 | 229 696.00 | | 229 696.00 |