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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 348.00 | | 283 348.00 | 283 348.00 |
CF Disponibilités | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 284.00 | | 304 284.00 | 304 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
CU Autres participations | 262 869.00 | | 262 869.00 | 262 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 13 938.00 | -1 507.00 | | 13 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 357.00 | 16 178.00 | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 66 243.00 | 54 887.00 | | 66 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 661.00 | 225 580.00 | | 236 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 041.00 | 229 743.00 | | 238 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 284.00 | 284 630.00 | | 304 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 041.00 | 229 743.00 | | 238 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 629.00 | 22 258.00 | | 15 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272.00 | 6 079.00 | | 4 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 357.00 | 16 178.00 | | 11 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 509.00 | | 27 839.00 | 255 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 509.00 | | 27 839.00 | 255 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VI Groupe et associés | 236 661.00 | 236 661.00 | | 236 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 041.00 | 238 041.00 | | 238 041.00 |