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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 906.00 | | 218 906.00 | 218 906.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 559.00 | | 245 559.00 | 245 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
CU Autres participations | 203 560.00 | | 203 560.00 | 203 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DH Report à nouveau | -24 214.00 | -70 864.00 | | -24 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | 46 650.00 | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 20 953.00 | 16 001.00 | | 20 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 346.00 | 220 537.00 | | 223 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 606.00 | 221 797.00 | | 224 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 559.00 | 237 798.00 | | 245 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 606.00 | 221 797.00 | | 224 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 634.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778.00 | 51 127.00 | | 8 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826.00 | 4 477.00 | | 3 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952.00 | 46 650.00 | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 346.00 | 223 346.00 | | 223 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VP Divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |