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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 168 677.00 | 78 207.00 | 90 470.00 | 168 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 947.00 | 219 901.00 | 161 046.00 | 380 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 912.00 | 185 971.00 | 117 941.00 | 303 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 745.00 | 489 983.00 | 376 762.00 | 866 745.00 |
BT Marchandises | 399 044.00 | | 399 044.00 | 399 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 521.00 | 8 705.00 | 200 817.00 | 209 521.00 |
BZ Autres créances | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CF Disponibilités | 284 170.00 | | 284 170.00 | 284 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 970.00 | 8 705.00 | 941 266.00 | 949 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 716.00 | 498 688.00 | 1 318 028.00 | 1 816 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 660.00 | | | 551 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
DK Provisions réglementées | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DL TOTAL (I) | 727 005.00 | | | 727 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 932.00 | | | 272 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 467.00 | | | 559 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 028.00 | | | 1 318 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 415.00 | | | 416 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 463.00 | | 146 755.00 | 741 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 472.00 | 866 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 472.00 | 853 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 254.00 | | 146 755.00 | 728 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 145.00 | 72 503.00 | 3 430.00 | 422 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 389.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 630.00 | 72 114.00 | 3 430.00 | 416 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 821.00 | 6 735.00 | | 24 821.00 |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 119.00 | 6 735.00 | | 79 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 932.00 | 272 932.00 | | 272 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 454.00 | 35 402.00 | 143 052.00 | 178 454.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VP Divers | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 718.00 | 259 766.00 | 1 951.00 | 261 718.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 257.00 | 387 205.00 | 143 052.00 | 530 257.00 |