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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 168 677.00 | 102 338.00 | 66 339.00 | 168 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 388.00 | 349 148.00 | 218 240.00 | 567 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 385.00 | 254 110.00 | 96 274.00 | 350 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 684.00 | 711 501.00 | 388 183.00 | 1 099 684.00 |
BT Marchandises | 317 789.00 | | 317 789.00 | 317 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 579.00 | 20 490.00 | 245 089.00 | 265 579.00 |
BZ Autres créances | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CF Disponibilités | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 973.00 | 20 490.00 | 773 483.00 | 793 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 657.00 | 731 991.00 | 1 161 666.00 | 1 893 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 636.00 | 198 601.00 | | 238 636.00 |
DH Report à nouveau | | -23 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 554.00 | 63 332.00 | | 53 554.00 |
DK Provisions réglementées | 7 711.00 | 15 161.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 354 901.00 | 308 797.00 | | 354 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 409.00 | 43 088.00 | | 47 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 409.00 | 43 088.00 | | 47 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 818.00 | 136 094.00 | | 92 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 370.00 | 306 438.00 | | 109 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 025.00 | 27 238.00 | | 42 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 094.00 | 421 515.00 | | 387 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 959.00 | 117 725.00 | | 127 959.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 356.00 | 1 009 009.00 | | 759 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 666.00 | 1 360 894.00 | | 1 161 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 675.00 | 1 009 009.00 | | 622 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 523.00 | | 205 864.00 | 926 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 703.00 | 1 099 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 703.00 | 1 086 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 288.00 | | 205 864.00 | 913 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 362.00 | 64 841.00 | 6 702.00 | 653 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 458.00 | 64 841.00 | 6 702.00 | 647 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 161.00 | 2 675.00 | 10 125.00 | 15 161.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 088.00 | 4 321.00 | | 43 088.00 |
6T Sur comptes clients | 16 859.00 | 3 631.00 | | 16 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 859.00 | 3 631.00 | | 16 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 108.00 | 10 627.00 | 10 125.00 | 75 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 675.00 | 10 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 094.00 | 387 094.00 | | 387 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 241 023.00 | 241 023.00 | | 241 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VB T. V. A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 818.00 | 65 507.00 | 27 311.00 | 92 818.00 |
VI Groupe et associés | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 860.00 | 318 860.00 | | 318 860.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 331.00 | 580 650.00 | 136 681.00 | 717 331.00 |