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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 168 677.00 | 97 626.00 | 71 051.00 | 168 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 675.00 | 316 062.00 | 89 613.00 | 405 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 937.00 | 233 770.00 | 105 167.00 | 338 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 523.00 | 653 362.00 | 273 161.00 | 926 523.00 |
BT Marchandises | 321 460.00 | | 321 460.00 | 321 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 140.00 | 16 859.00 | 284 281.00 | 301 140.00 |
BZ Autres créances | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CF Disponibilités | 424 335.00 | | 424 335.00 | 424 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 592.00 | 16 859.00 | 1 087 733.00 | 1 104 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 115.00 | 670 221.00 | 1 360 894.00 | 2 031 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 601.00 | 198 601.00 | | 198 601.00 |
DH Report à nouveau | -23 296.00 | | | -23 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 332.00 | -23 296.00 | | 63 332.00 |
DK Provisions réglementées | 15 161.00 | 25 287.00 | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 308 797.00 | 255 591.00 | | 308 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 088.00 | 39 187.00 | | 43 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 088.00 | 39 187.00 | | 43 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 094.00 | 166 231.00 | | 136 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 438.00 | 302 360.00 | | 306 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 238.00 | 37 640.00 | | 27 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 515.00 | 339 882.00 | | 421 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 725.00 | 102 985.00 | | 117 725.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 009.00 | 952 946.00 | | 1 009 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 894.00 | 1 247 725.00 | | 1 360 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 009.00 | 552 064.00 | | 1 009 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 088.00 | | 63 210.00 | 908 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 775.00 | 926 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 775.00 | 913 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 868.00 | | 63 195.00 | 894 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | 15.00 | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 821.00 | 61 544.00 | 25 003.00 | 616 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 916.00 | 61 544.00 | 25 003.00 | 610 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 287.00 | | 10 126.00 | 25 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 187.00 | 3 901.00 | | 39 187.00 |
6T Sur comptes clients | 13 528.00 | 3 331.00 | | 13 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 528.00 | 3 331.00 | | 13 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 002.00 | 7 232.00 | 10 125.00 | 78 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 515.00 | 421 515.00 | | 421 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 276 584.00 | 276 584.00 | | 276 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VB T. V. A. | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
VI Groupe et associés | 306 414.00 | 306 414.00 | | 306 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 191.00 | 355 191.00 | | 355 191.00 |
VW T.V.A. | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 771.00 | 981 771.00 | | 981 771.00 |