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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 168 677.00 | 85 301.00 | 83 375.00 | 168 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 685.00 | 252 486.00 | 132 199.00 | 384 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 215.00 | 217 157.00 | 98 058.00 | 315 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 797.00 | 560 848.00 | 320 948.00 | 881 797.00 |
BT Marchandises | 431 506.00 | | 431 506.00 | 431 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 017.00 | 13 387.00 | 185 631.00 | 199 017.00 |
BZ Autres créances | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
CF Disponibilités | 416 878.00 | | 416 878.00 | 416 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 395.00 | 13 387.00 | 1 109 008.00 | 1 122 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 191.00 | 574 235.00 | 1 429 956.00 | 2 004 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 467.00 | 551 660.00 | | 626 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 134.00 | 74 806.00 | | 72 134.00 |
DK Provisions réglementées | 35 412.00 | 45 538.00 | | 35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 789 013.00 | 727 005.00 | | 789 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 611.00 | 31 557.00 | | 31 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 611.00 | 31 557.00 | | 31 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 052.00 | 178 454.00 | | 143 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 742.00 | 29 210.00 | | 14 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 410.00 | 272 932.00 | | 356 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 339.00 | 78 515.00 | | 94 339.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 346.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 332.00 | 559 467.00 | | 609 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 956.00 | 1 318 028.00 | | 1 429 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 826.00 | 416 415.00 | | 501 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 727.00 | | 36 252.00 | 866 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 211.00 | 881 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 211.00 | 868 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 536.00 | | 36 252.00 | 853 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 983.00 | 74 690.00 | 3 825.00 | 489 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 079.00 | 74 690.00 | 3 825.00 | 484 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 538.00 | | 10 126.00 | 45 538.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 557.00 | 54.00 | | 31 557.00 |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | 4 682.00 | | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 705.00 | 4 682.00 | | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 799.00 | 4 736.00 | 10 126.00 | 85 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 410.00 | 356 410.00 | | 356 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 052.00 | 35 546.00 | 107 506.00 | 143 052.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VP Divers | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 117.00 | 265 117.00 | | 265 117.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 590.00 | 487 084.00 | 107 506.00 | 594 590.00 |