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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 168 677.00 | 111 763.00 | 56 914.00 | 168 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 243.00 | 378 934.00 | 19 309.00 | 398 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 498.00 | 283 813.00 | 35 686.00 | 319 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 991.00 | 781 753.00 | 119 239.00 | 900 991.00 |
BT Marchandises | 443 209.00 | | 443 209.00 | 443 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 817.00 | 22 284.00 | 133 533.00 | 155 817.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 414 893.00 | | 414 893.00 | 414 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 918.00 | 22 284.00 | 1 019 634.00 | 1 041 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 909.00 | 804 037.00 | 1 138 872.00 | 1 942 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 663.00 | 292 191.00 | | 336 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | 44 472.00 | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | 440 579.00 | 391 663.00 | | 440 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 073.00 | 57 257.00 | | 47 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 073.00 | 57 257.00 | | 47 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 339.00 | 110 667.00 | | 112 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 964.00 | 421 921.00 | | 390 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 637.00 | 155 064.00 | | 113 637.00 |
EA Autres dettes | 34 280.00 | 539.00 | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 221.00 | 744 927.00 | | 651 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 872.00 | 1 193 847.00 | | 1 138 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 221.00 | 605 120.00 | | 651 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 204.00 | | 1 909.00 | 939 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 122.00 | 900 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 122.00 | 886 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 631.00 | | 1 909.00 | 924 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 492.00 | 49 145.00 | 20 884.00 | 753 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 1 001.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 249.00 | 48 145.00 | 20 884.00 | 747 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 257.00 | | 10 184.00 | 57 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 21 387.00 | 897.00 | | 21 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 387.00 | 897.00 | | 21 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 644.00 | 897.00 | 10 184.00 | 78 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 964.00 | 390 964.00 | | 390 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VI Groupe et associés | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 866.00 | 184 866.00 | | 184 866.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 221.00 | 651 221.00 | | 651 221.00 |