| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 243.00 | 6 243.00 | 1 001.00 | 7 243.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 168 677.00 | 107 050.00 | 61 626.00 | 168 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 243.00 | 360 498.00 | 37 745.00 | 398 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 711.00 | 279 700.00 | 78 010.00 | 357 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 204.00 | 753 492.00 | 185 712.00 | 939 204.00 |
BT Marchandises | 406 272.00 | | 406 272.00 | 406 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 748.00 | 21 387.00 | 311 361.00 | 332 748.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CF Disponibilités | 256 844.00 | | 256 844.00 | 256 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 522.00 | 21 387.00 | 1 008 135.00 | 1 029 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 726.00 | 774 879.00 | 1 193 847.00 | 1 968 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 191.00 | 238 636.00 | | 292 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 472.00 | 53 554.00 | | 44 472.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 391 663.00 | 354 901.00 | | 391 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 257.00 | 47 409.00 | | 57 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 257.00 | 47 409.00 | | 57 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 596.00 | 92 818.00 | | 27 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 667.00 | 109 370.00 | | 110 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 921.00 | 365 146.00 | | 421 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 064.00 | 127 959.00 | | 155 064.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 90.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 927.00 | 695 383.00 | | 744 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 847.00 | 1 097 693.00 | | 1 193 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 120.00 | 695 383.00 | | 605 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 684.00 | | 10 170.00 | 1 099 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 650.00 | 939 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 650.00 | 924 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | 1 339.00 | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 449.00 | | 8 831.00 | 1 086 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 501.00 | 71 355.00 | 29 364.00 | 711 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 338.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 597.00 | 71 017.00 | 29 364.00 | 705 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 711.00 | 14 954.00 | 22 665.00 | 7 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 409.00 | 9 848.00 | | 47 409.00 |
6T Sur comptes clients | 20 490.00 | 897.00 | | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 490.00 | 897.00 | | 20 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 610.00 | 25 699.00 | 22 665.00 | 75 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 854.00 | 22 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 921.00 | 421 921.00 | | 421 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 306 040.00 | 306 040.00 | | 306 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VI Groupe et associés | 110 667.00 | | 110 667.00 | 110 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 732.00 | 364 732.00 | | 364 732.00 |
VW T.V.A. | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 788.00 | 605 120.00 | 110 667.00 | 715 788.00 |