| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 760.00 | 221 890.00 | 45 870.00 | 267 760.00 |
AH Fonds commercial | 11 503 901.00 | 11 503 901.00 | | 11 503 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 383.00 | 506 223.00 | 183 160.00 | 689 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 694 385.00 | 11 920 196.00 | 7 774 189.00 | 19 694 385.00 |
BF Prêts | 3 350 469.00 | | 3 350 469.00 | 3 350 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294 263.00 | | 1 294 263.00 | 1 294 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 014 405.00 | 24 265 402.00 | 12 749 003.00 | 37 014 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016 304.00 | 3 379 670.00 | 636 634.00 | 4 016 304.00 |
BT Marchandises | 8 276 181.00 | 227 276.00 | 8 048 905.00 | 8 276 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 069.00 | | 1 179 069.00 | 1 179 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 932 768.00 | 1 902 133.00 | 131 030 636.00 | 132 932 768.00 |
BZ Autres créances | 22 548 887.00 | | 22 548 887.00 | 22 548 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 4 235 368.00 | | 4 235 368.00 | 4 235 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685 171.00 | | 3 685 171.00 | 3 685 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 874 248.00 | 5 509 079.00 | 171 365 169.00 | 176 874 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 890 669.00 | 29 774 481.00 | 184 116 188.00 | 213 890 669.00 |
CU Autres participations | 214 245.00 | 113 193.00 | 101 052.00 | 214 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769.00 | 10 402 768.00 | | 10 402 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 818.00 | 30 817.00 | | 30 818.00 |
DH Report à nouveau | -11 143 097.00 | -20 888 177.00 | | -11 143 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 621.00 | -10 254 919.00 | | -1 889 621.00 |
DL TOTAL (I) | 28 200 868.00 | 10 090 488.00 | | 28 200 868.00 |
DP Provisions pour risques | 3 439 396.00 | 4 903 894.00 | | 3 439 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 439 396.00 | 4 903 894.00 | | 3 439 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 757.00 | 29 873 066.00 | | 199 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 417.00 | | | 1 877 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 106.00 | 1 926 863.00 | | 1 938 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627 759.00 | 119 073 245.00 | | 106 627 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 897 370.00 | 27 640 046.00 | | 27 897 370.00 |
EA Autres dettes | 1 509 266.00 | 1 838 194.00 | | 1 509 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 426 252.00 | 14 171 727.00 | | 12 426 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 475 925.00 | 194 523 143.00 | | 152 475 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 116 188.00 | 209 517 527.00 | | 184 116 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 459 933.00 | 4 441 865.00 | 414 901 798.00 | 410 459 933.00 |
FG Production vendue services | 86 856 009.00 | 24 563 849.00 | 111 419 858.00 | 86 856 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 315 941.00 | 29 005 714.00 | 526 321 655.00 | 497 315 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 916 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 762 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 216 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 928 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 291 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 571 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 854 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 312.00 | 7 869 040.00 | | 2 210 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 092.00 | 7 869 040.00 | | 2 386 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518 478.00 | 7 982 658.00 | | 2 518 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 271.00 | 139.00 | | 209 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 784.00 | 2 016 580.00 | | 1 253 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981 534.00 | 9 999 377.00 | | 3 981 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595 442.00 | -2 130 337.00 | | -1 595 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 918 719.00 | 595 934 542.00 | | 533 918 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 808 341.00 | 606 189 462.00 | | 535 808 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 889 621.00 | -10 254 919.00 | | -1 889 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 343 397.00 | | 1 926 585.00 | 39 343 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 253.00 | 4 858 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255 573.00 | 37 014 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005 874.00 | 11 771 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198 447.00 | 20 383 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 765 947.00 | | 11 588.00 | 12 765 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 969 987.00 | | 612 229.00 | 21 969 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607 462.00 | | 1 302 767.00 | 4 607 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861 010.00 | 2 228 146.00 | 2 936 944.00 | 24 861 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689 672.00 | 37 117.00 | 1 000 999.00 | 12 689 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 337.00 | 2 191 029.00 | 1 935 946.00 | 12 171 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903 894.00 | 2 109 784.00 | 3 574 283.00 | 4 903 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 636 272.00 | 231 646.00 | 260 971.00 | 3 636 272.00 |
6T Sur comptes clients | 2 402 133.00 | | 500 000.00 | 2 402 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 141 669.00 | 241 573.00 | 760 971.00 | 6 141 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 045 563.00 | 2 351 358.00 | 4 335 254.00 | 11 045 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 646.00 | 2 124 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 928.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253 784.00 | 2 210 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877 417.00 | 1 877 417.00 | | 1 877 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 627 759.00 | 106 627 759.00 | | 106 627 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699 154.00 | 9 699 154.00 | | 9 699 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427 027.00 | 8 427 027.00 | | 8 427 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447 372.00 | 3 447 372.00 | | 3 447 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 426 252.00 | 9 310 068.00 | 3 107 814.00 | 12 426 252.00 |
UP Prêts | 3 350 469.00 | | | 3 350 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294 263.00 | 1 294 263.00 | | 1 294 263.00 |
UX Autres créances clients | 132 727 442.00 | | | 132 727 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
VB T. V. A. | 8 339 850.00 | | | 8 339 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 757.00 | 199 757.00 | | 199 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 386 352.00 | | | 106 386 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508 935.00 | | | 104 508 935.00 |
VP Divers | 8 037 488.00 | | | 8 037 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 766.00 | 2 199 766.00 | | 2 199 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943 846.00 | | | 5 943 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685 171.00 | | | 3 685 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811 558.00 | 154 028 601.00 | 9 782 957.00 | 163 811 558.00 |
VW T.V.A. | 7 571 423.00 | 7 571 423.00 | | 7 571 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 475 925.00 | 149 359 742.00 | 3 107 814.00 | 152 475 925.00 |