| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 077.00 | 302 237.00 | 163 840.00 | 466 077.00 |
AH Fonds commercial | 11 503 901.00 | 11 503 901.00 | | 11 503 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 380.00 | 616 489.00 | 314 890.00 | 931 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814 273.00 | 14 910 652.00 | 5 903 621.00 | 20 814 273.00 |
BF Prêts | 3 866 127.00 | | 3 866 127.00 | 3 866 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 624.00 | | 998 624.00 | 998 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 794 627.00 | 27 446 472.00 | 11 348 154.00 | 38 794 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332 926.00 | 3 980 635.00 | 352 291.00 | 4 332 926.00 |
BT Marchandises | 21 165 676.00 | 459 630.00 | 20 706 047.00 | 21 165 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 411 857.00 | 1 673 091.00 | 166 738 765.00 | 168 411 857.00 |
BZ Autres créances | 29 477 623.00 | | 29 477 623.00 | 29 477 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 6 374 700.00 | | 6 374 700.00 | 6 374 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038 246.00 | | 3 038 246.00 | 3 038 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 050 675.00 | 6 113 356.00 | 226 937 319.00 | 233 050 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 847 318.00 | 33 559 829.00 | 238 287 489.00 | 271 847 318.00 |
CU Autres participations | 214 245.00 | 113 193.00 | 101 052.00 | 214 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769.00 | 10 402 769.00 | | 10 402 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DH Report à nouveau | -9 444 730.00 | -13 032 719.00 | | -9 444 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 282.00 | 3 587 988.00 | | 2 433 282.00 |
DL TOTAL (I) | 34 222 138.00 | 31 788 856.00 | | 34 222 138.00 |
DP Provisions pour risques | 2 674 698.00 | 3 289 895.00 | | 2 674 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 674 698.00 | 3 289 895.00 | | 2 674 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 364.00 | 34 603.00 | | 35 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 743 007.00 | 15 391 415.00 | | 16 743 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644 510.00 | 4 878 627.00 | | 2 644 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 818 880.00 | 111 457 536.00 | | 140 818 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 498 265.00 | 30 029 737.00 | | 29 498 265.00 |
EA Autres dettes | 2 679 378.00 | 1 692 988.00 | | 2 679 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 971 250.00 | 12 317 472.00 | | 8 971 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 390 654.00 | 175 802 379.00 | | 201 390 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 287 489.00 | 210 881 129.00 | | 238 287 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 830 468.00 | 5 605 393.00 | 476 435 860.00 | 470 830 468.00 |
FG Production vendue services | 84 142 351.00 | 37 003 223.00 | 121 145 574.00 | 84 142 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 972 819.00 | 42 608 615.00 | 597 581 434.00 | 554 972 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 625 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 957 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 451 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 870 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 682 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 951 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 882 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 101.00 | 619 284.00 | | 96 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 101.00 | 619 284.00 | | 96 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 722.00 | 993 627.00 | | 208 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 295.00 | 10 333.00 | | 30 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 017.00 | 1 004 852.00 | | 239 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 916.00 | -385 568.00 | | -142 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 592.00 | 42 894.00 | | 65 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 116 154.00 | 603 066 863.00 | | 600 116 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 682 872.00 | 599 478 874.00 | | 597 682 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 282.00 | 3 587 988.00 | | 2 433 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 474 216.00 | | 1 558 952.00 | 37 474 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 474.00 | 5 078 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 542.00 | 38 794 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 969 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 068.00 | 21 745 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782 048.00 | | 187 930.00 | 11 782 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 841 069.00 | | 1 082 652.00 | 20 841 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851 099.00 | | 288 371.00 | 4 851 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 546 359.00 | 1 898 073.00 | 111 152.00 | 25 546 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750 020.00 | 56 119.00 | | 11 750 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796 340.00 | 1 841 954.00 | 111 152.00 | 13 796 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 289 895.00 | 646 908.00 | 1 262 105.00 | 3 289 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 084 944.00 | 355 320.00 | | 4 084 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609 061.00 | 166 048.00 | 102 018.00 | 1 609 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807 198.00 | 521 369.00 | 102 018.00 | 5 807 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 097 093.00 | 1 168 277.00 | 1 364 123.00 | 9 097 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 277.00 | 1 268 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 743 007.00 | 16 743 007.00 | | 16 743 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 818 880.00 | 140 818 880.00 | | 140 818 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297 367.00 | 11 297 367.00 | | 11 297 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662 784.00 | 8 662 784.00 | | 8 662 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 378.00 | 2 679 378.00 | | 2 679 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 971 250.00 | 7 303 914.00 | 1 661 600.00 | 8 971 250.00 |
UP Prêts | 3 866 127.00 | 107 194.00 | 3 758 933.00 | 3 866 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 624.00 | 998 624.00 | | 998 624.00 |
UX Autres créances clients | 168 372 949.00 | 150 228 295.00 | 18 144 654.00 | 168 372 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VB T. V. A. | 11 188 840.00 | 11 188 840.00 | | 11 188 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 625 084.00 | | | 445 625 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 273 493.00 | | | 444 273 493.00 |
VP Divers | 8 389 746.00 | 2 105 202.00 | 6 284 544.00 | 8 389 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246 517.00 | 2 246 517.00 | | 2 246 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 763 332.00 | 9 763 332.00 | | 9 763 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038 246.00 | 3 038 246.00 | | 3 038 246.00 |
VW T.V.A. | 7 291 597.00 | 7 291 597.00 | | 7 291 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 746 144.00 | 197 078 808.00 | 1 661 600.00 | 198 746 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 488.00 | | | 1 488.00 |