| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 475.00 | 353 595.00 | 126 880.00 | 480 475.00 |
AH Fonds commercial | 11 503 901.00 | 11 503 901.00 | | 11 503 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 018.00 | 733 045.00 | 217 972.00 | 951 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 892 932.00 | 16 778 115.00 | 5 114 817.00 | 21 892 932.00 |
BF Prêts | 4 137 387.00 | | 4 137 387.00 | 4 137 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020 108.00 | | 1 020 108.00 | 1 020 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 200 066.00 | 29 481 849.00 | 10 718 217.00 | 40 200 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680 118.00 | 1 438 833.00 | 241 285.00 | 1 680 118.00 |
BT Marchandises | 15 038 979.00 | 885 813.00 | 14 153 166.00 | 15 038 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163 078.00 | | 2 163 078.00 | 2 163 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 913 980.00 | 1 515 596.00 | 160 398 384.00 | 161 913 980.00 |
BZ Autres créances | 22 073 767.00 | | 22 073 767.00 | 22 073 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 11 367 651.00 | | 11 367 651.00 | 11 367 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425 974.00 | | 2 425 974.00 | 2 425 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 664 048.00 | 3 840 243.00 | 212 823 805.00 | 216 664 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 866 129.00 | 33 322 092.00 | 223 544 038.00 | 256 866 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 245.00 | 113 193.00 | 101 052.00 | 214 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769.00 | 10 402 769.00 | | 10 402 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DH Report à nouveau | -7 011 448.00 | -9 444 730.00 | | -7 011 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842 663.00 | 2 433 282.00 | | 5 842 663.00 |
DL TOTAL (I) | 40 064 801.00 | 34 222 138.00 | | 40 064 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 312 758.00 | 2 674 698.00 | | 3 312 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 312 758.00 | 2 674 698.00 | | 3 312 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 612.00 | 35 364.00 | | 77 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 550.00 | 16 743 007.00 | | 53 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 793 267.00 | 2 644 510.00 | | 3 793 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 138 170.00 | 140 818 880.00 | | 120 138 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 193 846.00 | 29 498 265.00 | | 34 193 846.00 |
EA Autres dettes | 10 533 244.00 | 2 679 378.00 | | 10 533 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 376 790.00 | 8 971 250.00 | | 11 376 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 166 479.00 | 201 390 654.00 | | 180 166 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 544 038.00 | 238 287 489.00 | | 223 544 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 771 685.00 | 7 399 802.00 | 547 171 487.00 | 539 771 685.00 |
FG Production vendue services | 91 877 750.00 | 40 768 452.00 | 132 646 202.00 | 91 877 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 649 435.00 | 48 168 255.00 | 679 817 689.00 | 631 649 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 042 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 549 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 126 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 652 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 022 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 889 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 760 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 399 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 874 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 167 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 154.00 | 96 101.00 | | 125 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 154.00 | 96 101.00 | | 125 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 902.00 | 208 722.00 | | 634 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 782.00 | 30 295.00 | | 108 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 684.00 | 239 017.00 | | 743 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 530.00 | -142 916.00 | | -618 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 064.00 | 65 592.00 | | 534 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 524 985.00 | 600 116 154.00 | | 686 524 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 682 322.00 | 597 682 872.00 | | 680 682 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842 663.00 | 2 433 282.00 | | 5 842 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 794 627.00 | | 1 575 152.00 | 38 794 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 5 371 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 713.00 | 40 200 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 984 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 707.00 | 22 843 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969 978.00 | | 14 398.00 | 11 969 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 745 653.00 | | 1 268 004.00 | 21 745 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078 996.00 | | 292 749.00 | 5 078 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 333 280.00 | 2 096 302.00 | 60 925.00 | 27 333 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806 139.00 | 51 358.00 | | 11 806 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 527 141.00 | 2 044 944.00 | 60 925.00 | 15 527 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 674 698.00 | 2 399 402.00 | 1 761 341.00 | 2 674 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 440 265.00 | 426 183.00 | 2 541 802.00 | 4 440 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 673 091.00 | 152 063.00 | 309 559.00 | 1 673 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226 549.00 | 578 247.00 | 2 851 361.00 | 6 226 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 901 246.00 | 2 977 649.00 | 4 612 702.00 | 8 901 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977 649.00 | 4 487 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 138 170.00 | 120 138 170.00 | | 120 138 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771 662.00 | 13 771 662.00 | | 13 771 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872 840.00 | 8 872 840.00 | | 8 872 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533 244.00 | 10 533 244.00 | | 10 533 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 376 790.00 | 8 281 669.00 | 3 039 231.00 | 11 376 790.00 |
UP Prêts | 4 137 387.00 | 172 785.00 | 3 964 602.00 | 4 137 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020 108.00 | 1.00 | 1 020 107.00 | 1 020 108.00 |
UX Autres créances clients | 161 849 669.00 | 161 849 669.00 | | 161 849 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VB T. V. A. | 8 071 490.00 | 8 071 490.00 | | 8 071 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 158 394.00 | | | 791 158 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 946 582.00 | | | 807 946 582.00 |
VP Divers | 6 308 180.00 | 2 005 580.00 | 4 302 600.00 | 6 308 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327 234.00 | 2 327 234.00 | | 2 327 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532 518.00 | 7 532 518.00 | | 7 532 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425 974.00 | 2 425 974.00 | | 2 425 974.00 |
VW T.V.A. | 8 689 110.00 | 8 689 110.00 | | 8 689 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 373 212.00 | 173 278 091.00 | 3 039 231.00 | 176 373 212.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 541.00 | | | 1 541.00 |