| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 147.00 | 246 118.00 | 32 028.00 | 278 147.00 |
AH Fonds commercial | 11 503 901.00 | 11 503 901.00 | | 11 503 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 930.00 | 547 894.00 | 188 035.00 | 735 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105 139.00 | 13 248 445.00 | 6 856 694.00 | 20 105 139.00 |
BF Prêts | 3 595 697.00 | | 3 595 697.00 | 3 595 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041 157.00 | | 1 041 157.00 | 1 041 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 474 216.00 | 25 659 552.00 | 11 814 664.00 | 37 474 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023 996.00 | 3 695 492.00 | 328 503.00 | 4 023 996.00 |
BT Marchandises | 11 511 036.00 | 389 452.00 | 11 121 584.00 | 11 511 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 821.00 | | 417 821.00 | 417 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 311 002.00 | 1 609 061.00 | 153 701 941.00 | 155 311 002.00 |
BZ Autres créances | 24 119 627.00 | | 24 119 627.00 | 24 119 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 7 095 011.00 | | 7 095 011.00 | 7 095 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279 463.00 | | 2 279 463.00 | 2 279 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 758 455.00 | 5 694 006.00 | 199 064 449.00 | 204 758 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 234 687.00 | 31 353 558.00 | 210 881 129.00 | 242 234 687.00 |
CU Autres participations | 214 245.00 | 113 193.00 | 101 052.00 | 214 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769.00 | 10 402 769.00 | | 10 402 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DH Report à nouveau | -13 032 719.00 | -11 143 097.00 | | -13 032 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 988.00 | -1 889 621.00 | | 3 587 988.00 |
DL TOTAL (I) | 31 788 856.00 | 28 200 868.00 | | 31 788 856.00 |
DP Provisions pour risques | 3 289 895.00 | 3 439 396.00 | | 3 289 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 289 895.00 | 3 439 396.00 | | 3 289 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 603.00 | 199 757.00 | | 34 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391 415.00 | 1 877 417.00 | | 15 391 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 878 627.00 | 1 938 106.00 | | 4 878 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 457 536.00 | 106 627 759.00 | | 111 457 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029 737.00 | 27 897 370.00 | | 30 029 737.00 |
EA Autres dettes | 1 692 988.00 | 1 509 266.00 | | 1 692 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 317 472.00 | 12 426 252.00 | | 12 317 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 802 379.00 | 152 475 925.00 | | 175 802 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 881 129.00 | 184 116 188.00 | | 210 881 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 680 851.00 | 5 128 536.00 | 467 809 387.00 | 462 680 851.00 |
FG Production vendue services | 89 542 100.00 | 41 090 687.00 | 130 632 787.00 | 89 542 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 222 952.00 | 46 219 223.00 | 598 442 174.00 | 552 222 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 427 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 045 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 322 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 269 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 871 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 860 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 846 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 056 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 839 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 284.00 | 2 210 312.00 | | 619 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 284.00 | 2 386 092.00 | | 619 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 627.00 | 2 518 478.00 | | 993 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 333.00 | 209 271.00 | | 10 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | 1 253 784.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 852.00 | 3 981 534.00 | | 1 004 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 568.00 | -1 595 442.00 | | -385 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 066 863.00 | 533 918 719.00 | | 603 066 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 478 874.00 | 535 808 341.00 | | 599 478 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587 988.00 | -1 889 621.00 | | 3 587 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 014 405.00 | | 1 406 931.00 | 37 014 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 515.00 | 4 851 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 120.00 | 37 474 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 782 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 605.00 | 20 841 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771 661.00 | | 10 387.00 | 11 771 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 383 768.00 | | 1 085 906.00 | 20 383 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858 977.00 | | 310 638.00 | 4 858 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 152 210.00 | 2 005 961.00 | 611 811.00 | 24 152 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 725 791.00 | 24 229.00 | | 11 725 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 426 419.00 | 1 981 732.00 | 611 811.00 | 12 426 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 439 396.00 | 1 847 073.00 | 1 996 573.00 | 3 439 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 606 946.00 | 477 998.00 | | 3 606 946.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902 133.00 | 102 402.00 | 395 474.00 | 1 902 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 622 271.00 | 580 401.00 | 395 474.00 | 5 622 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061 667.00 | 2 427 473.00 | 2 392 047.00 | 9 061 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426 581.00 | 1 772 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893.00 | 619 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 391 415.00 | 15 391 415.00 | | 15 391 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 457 536.00 | 111 457 536.00 | | 111 457 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965 559.00 | 11 965 559.00 | | 11 965 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 628 162.00 | 8 628 162.00 | | 8 628 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571 615.00 | 6 571 615.00 | | 6 571 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 317 472.00 | 10 120 568.00 | 2 192 772.00 | 12 317 472.00 |
UP Prêts | 3 595 697.00 | 30 534.00 | | 3 595 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041 157.00 | | | 1 041 157.00 |
UX Autres créances clients | 155 105 677.00 | | | 155 105 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
VB T. V. A. | 9 021 253.00 | | | 9 021 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 710 871.00 | | | 457 710 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 196 872.00 | | | 444 196 872.00 |
VP Divers | 8 808 848.00 | | | 8 808 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798 230.00 | 2 798 230.00 | | 2 798 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 663.00 | | | 6 071 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279 463.00 | | | 2 279 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 346 947.00 | 175 228 778.00 | 11 118 169.00 | 186 346 947.00 |
VW T.V.A. | 6 594 892.00 | 6 594 892.00 | | 6 594 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 802 379.00 | 173 605 475.00 | 2 192 772.00 | 175 802 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 527.00 | | | 1 527.00 |