| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 195.00 | 454 724.00 | 111 471.00 | 566 195.00 |
AH Fonds commercial | 11 503 901.00 | 11 503 901.00 | | 11 503 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 532.00 | 930 835.00 | 23 697.00 | 954 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636 771.00 | 20 959 468.00 | 5 677 303.00 | 26 636 771.00 |
BF Prêts | 4 461 439.00 | | 4 461 439.00 | 4 461 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302 074.00 | | 1 302 074.00 | 1 302 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 639 157.00 | 33 962 120.00 | 11 677 037.00 | 45 639 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884 762.00 | 1 684 961.00 | 199 801.00 | 1 884 762.00 |
BT Marchandises | 24 673 820.00 | 806 273.00 | 23 867 546.00 | 24 673 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 443 203.00 | 1 333 985.00 | 202 109 218.00 | 203 443 203.00 |
BZ Autres créances | 17 264 820.00 | | 17 264 820.00 | 17 264 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 77 797 868.00 | | 77 797 868.00 | 77 797 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494 482.00 | | 6 494 482.00 | 6 494 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 824 166.00 | 3 825 219.00 | 327 998 947.00 | 331 824 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 465 339.00 | 37 787 340.00 | 339 678 000.00 | 377 465 339.00 |
CU Autres participations | 214 246.00 | 113 193.00 | 101 053.00 | 214 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769.00 | 10 402 769.00 | | 10 402 769.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 080 001.00 | 30 818.00 | | 3 080 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 917.00 | -1 168 785.00 | | 1 297 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390 783.00 | 5 515 885.00 | | 4 390 783.00 |
DL TOTAL (I) | 49 971 469.00 | 45 580 686.00 | | 49 971 469.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735 304.00 | 3 610 679.00 | | 2 735 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735 304.00 | 3 610 679.00 | | 2 735 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 653.00 | 6 742.00 | | 21 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 088 176.00 | 49 076 391.00 | | 81 088 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654 708.00 | 6 753 561.00 | | 4 654 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 414 103.00 | 104 457 787.00 | | 122 414 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203 400.00 | 31 341 799.00 | | 30 203 400.00 |
EA Autres dettes | 30 946 724.00 | 14 636 368.00 | | 30 946 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 642 462.00 | 11 471 513.00 | | 17 642 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 971 227.00 | 217 744 160.00 | | 286 971 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 678 000.00 | 266 935 526.00 | | 339 678 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 219 939.00 | 9 075 296.00 | 539 295 235.00 | 530 219 939.00 |
FG Production vendue services | 99 798 190.00 | 19 661 546.00 | 119 459 736.00 | 99 798 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 018 129.00 | 28 736 842.00 | 658 754 971.00 | 630 018 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 847 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 931 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 089 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 486 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 155 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 864 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 938 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 10 613.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913.00 | 316 374.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 326 987.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 021.00 | 219 087.00 | | 77 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 354.00 | 5 893.00 | | 15 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -79 082.00 | 117 744.00 | | -79 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 342 725.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 879.00 | -15 738.00 | | -8 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 125 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 981.00 | 1 174 786.00 | | -14 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 317 905.00 | 713 152 243.00 | | 665 317 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 927 122.00 | 707 636 358.00 | | 660 927 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390 783.00 | 5 515 885.00 | | 4 390 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 762 201.00 | | 3 256 221.00 | 43 762 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 733.00 | 5 977 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 265.00 | 45 639 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 910.00 | 12 070 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 622.00 | 27 591 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 987 409.00 | | 112 597.00 | 11 987 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 842 053.00 | | 2 361 871.00 | 25 842 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932 739.00 | | 781 753.00 | 5 932 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 390 050.00 | 2 752 210.00 | 1 293 331.00 | 32 390 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 912 108.00 | 54 483.00 | 7 966.00 | 11 912 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 477 941.00 | 2 697 727.00 | 1 285 365.00 | 20 477 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 610 679.00 | 1 147 000.00 | 2 022 375.00 | 3 610 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 447 396.00 | 133 586.00 | 89 747.00 | 2 447 396.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225 521.00 | 218 494.00 | 110 029.00 | 1 225 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786 109.00 | 352 079.00 | 199 777.00 | 3 786 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396 788.00 | 1 499 079.00 | 2 222 152.00 | 7 396 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499 079.00 | 2 219 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 088 176.00 | 81 088 176.00 | | 81 088 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 414 103.00 | 122 414 103.00 | | 122 414 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320 917.00 | 11 320 917.00 | | 11 320 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770 825.00 | 9 770 825.00 | | 9 770 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946 724.00 | 30 946 724.00 | | 30 946 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 642 462.00 | 17 642 462.00 | | 17 642 462.00 |
UP Prêts | 4 461 439.00 | 110 335.00 | 4 351 105.00 | 4 461 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302 074.00 | 1.00 | 1 302 073.00 | 1 302 074.00 |
UX Autres créances clients | 203 363 750.00 | 203 363 750.00 | | 203 363 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VB T. V. A. | 7 508 004.00 | 7 508 004.00 | | 7 508 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 840 890.00 | | | 1 322 840 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 829 105.00 | | | 1 290 829 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 518.00 | 460 518.00 | | 460 518.00 |
VP Divers | 2 069 866.00 | 2 069 866.00 | | 2 069 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119 866.00 | 2 119 866.00 | | 2 119 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111 248.00 | 7 111 248.00 | | 7 111 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494 482.00 | 6 494 482.00 | | 6 494 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 966 017.00 | 227 312 840.00 | 5 653 178.00 | 232 966 017.00 |
VW T.V.A. | 6 991 793.00 | 6 991 793.00 | | 6 991 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 316 518.00 | 282 316 518.00 | | 282 316 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 617.00 | | | 1 617.00 |