| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 508.00 | 408 208.00 | 75 300.00 | 483 508.00 |
AH Fonds commercial | 11 503 901.00 | 11 503 901.00 | | 11 503 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 532.00 | 847 998.00 | 106 534.00 | 954 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 887 522.00 | 19 629 943.00 | 5 257 578.00 | 24 887 522.00 |
BF Prêts | 4 426 298.00 | | 4 426 298.00 | 4 426 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292 195.00 | | 1 292 195.00 | 1 292 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 762 201.00 | 32 503 242.00 | 11 258 959.00 | 43 762 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771 366.00 | 1 551 375.00 | 219 990.00 | 1 771 366.00 |
BT Marchandises | 18 916 793.00 | 896 021.00 | 18 020 772.00 | 18 916 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542 870.00 | | 1 542 870.00 | 1 542 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 239 529.00 | 1 225 521.00 | 155 014 009.00 | 156 239 529.00 |
BZ Autres créances | 21 321 386.00 | | 21 321 386.00 | 21 321 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 57 384 392.00 | | 57 384 392.00 | 57 384 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170 632.00 | | 2 170 632.00 | 2 170 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 347 467.00 | 3 672 916.00 | 255 674 551.00 | 259 347 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 111 684.00 | 36 176 159.00 | 266 935 526.00 | 303 111 684.00 |
CU Autres participations | 214 246.00 | 113 193.00 | 101 053.00 | 214 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769.00 | 10 402 769.00 | | 10 402 769.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 785.00 | -7 011 448.00 | | -1 168 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515 885.00 | 5 842 663.00 | | 5 515 885.00 |
DL TOTAL (I) | 45 580 686.00 | 40 064 801.00 | | 45 580 686.00 |
DP Provisions pour risques | 3 610 679.00 | 3 312 758.00 | | 3 610 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 610 679.00 | 3 312 758.00 | | 3 610 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | 77 612.00 | | 6 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076 391.00 | 53 550.00 | | 49 076 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 753 561.00 | 3 793 267.00 | | 6 753 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 457 787.00 | 120 138 170.00 | | 104 457 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 341 799.00 | 34 193 846.00 | | 31 341 799.00 |
EA Autres dettes | 14 636 368.00 | 10 533 244.00 | | 14 636 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 471 513.00 | 11 376 790.00 | | 11 471 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 744 160.00 | 180 166 479.00 | | 217 744 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 935 526.00 | 223 544 038.00 | | 266 935 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 315 774.00 | 14 224 716.00 | 584 540 490.00 | 570 315 774.00 |
FG Production vendue services | 90 873 267.00 | 33 208 037.00 | 124 081 304.00 | 90 873 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 189 041.00 | 47 432 753.00 | 708 621 794.00 | 661 189 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 596 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 091 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 877 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 288 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 267 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 334 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 673 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 507 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 088 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 987.00 | 125 154.00 | | 326 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 087.00 | 634 902.00 | | 219 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893.00 | 108 782.00 | | 5 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 725.00 | 743 684.00 | | 342 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 738.00 | -618 530.00 | | -15 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174 786.00 | 534 064.00 | | 1 174 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 152 243.00 | 686 524 985.00 | | 713 152 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 636 358.00 | 680 682 322.00 | | 707 636 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 515 885.00 | 5 842 663.00 | | 5 515 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 200 066.00 | | 3 996 656.00 | 40 200 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 984 376.00 | | 3 033.00 | 11 984 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 843 950.00 | | 3 230 660.00 | 22 843 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371 740.00 | | 762 963.00 | 5 371 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 368 657.00 | 3 248 056.00 | 226 663.00 | 29 368 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857 496.00 | 54 613.00 | | 11 857 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 511 160.00 | 3 193 444.00 | 226 663.00 | 17 511 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 312 758.00 | 2 673 063.00 | 2 375 142.00 | 3 312 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 324 647.00 | 122 749.00 | | 2 324 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515 596.00 | 192 311.00 | 482 386.00 | 1 515 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953 435.00 | 315 060.00 | 482 386.00 | 3 953 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 266 193.00 | 2 988 123.00 | 2 857 528.00 | 7 266 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988 123.00 | 2 541 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 076 391.00 | 49 076 391.00 | | 49 076 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 478 048.00 | 104 478 048.00 | | 104 478 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397 164.00 | 12 397 164.00 | | 12 397 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685 077.00 | 9 685 077.00 | | 9 685 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636 368.00 | 14 636 368.00 | | 14 636 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 471 513.00 | 8 486 807.00 | 2 968 005.00 | 11 471 513.00 |
UP Prêts | 4 426 298.00 | 438 389.00 | 3 987 909.00 | 4 426 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292 195.00 | 1.00 | 1 292 194.00 | 1 292 195.00 |
UX Autres créances clients | 156 167 722.00 | 156 167 722.00 | | 156 167 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
VB T. V. A. | 8 770 604.00 | 8 770 604.00 | | 8 770 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 081 513.00 | | | 955 081 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 959 940.00 | | | 905 959 940.00 |
VP Divers | 3 737 790.00 | 2 283 107.00 | 1 454 683.00 | 3 737 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 122.00 | 2 068 122.00 | | 2 068 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646 676.00 | 8 646 676.00 | | 8 646 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170 632.00 | 2 170 632.00 | | 2 170 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 450 040.00 | 178 715 254.00 | 6 734 786.00 | 185 450 040.00 |
VW T.V.A. | 6 141 435.00 | 6 141 435.00 | | 6 141 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 010 861.00 | 208 026 155.00 | 2 968 005.00 | 211 010 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 594.00 | | | 1 594.00 |