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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 711.00 | 177 439.00 | 29 271.00 | 206 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 046.00 | 230 498.00 | 62 547.00 | 293 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 039.00 | 410 757.00 | 167 281.00 | 578 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BZ Autres créances | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 463.00 | | 338 463.00 | 338 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 502.00 | 410 757.00 | 505 744.00 | 916 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 207 356.00 | | | 207 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 392 164.00 | | | 392 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 744.00 | | | 505 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 564.00 | | 773 564.00 | 773 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 564.00 | | 773 564.00 | 773 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 788.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 150.00 | | | 785 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 942.00 | | | 782 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 027.00 | | | 561 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 745.00 | | | 482 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 869.00 | 28 789.00 | 3 900.00 | 385 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 049.00 | 28 789.00 | 3 900.00 | 383 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 009.00 | 1 383.00 | 5 626.00 | 7 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 081.00 | 66 081.00 | 66 081.00 | 66 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 110.00 | 96 484.00 | 5 626.00 | 102 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
ST Autres comptes | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 951.00 | | | 190 951.00 |