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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 524.00 | 198 819.00 | 39 703.00 | 238 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 395.00 | 271 845.00 | 42 550.00 | 314 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 981.00 | 473 264.00 | 157 717.00 | 630 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 510.00 | | 353 510.00 | 353 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 981.00 | 473 264.00 | 511 227.00 | 630 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 163 391.00 | 160 973.00 | | 163 391.00 |
DL TOTAL (I) | 345 991.00 | 343 573.00 | | 345 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 927.00 | 29 776.00 | | 114 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 161.00 | 13 922.00 | | 31 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 875.00 | 73 239.00 | | 42 875.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 51.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 193.00 | 118 670.00 | | 250 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 184.00 | 462 243.00 | | 596 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 558.00 | | 281 558.00 | 281 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 558.00 | | 281 558.00 | 281 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 131.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 8 147.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 8 147.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -8 147.00 | | -2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 032.00 | 219 032.00 | | 219 032.00 |