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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 507.00 | 175 688.00 | 45 818.00 | 221 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 977.00 | 240 261.00 | 56 717.00 | 296 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 766.00 | 418 769.00 | 177 997.00 | 596 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BZ Autres créances | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 794.00 | | 372 794.00 | 372 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 560.00 | 418 769.00 | 550 791.00 | 969 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 209 564.00 | 207 357.00 | | 209 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 150.00 | 2 207.00 | | -28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 364 014.00 | 392 164.00 | | 364 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 992.00 | 7 009.00 | | 58 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 775.00 | 11 470.00 | | 16 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 30 695.00 | | 44 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 962.00 | 54 108.00 | | 61 962.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 10 298.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 777.00 | 113 580.00 | | 186 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 791.00 | 505 744.00 | | 550 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 643.00 | 102 110.00 | | 125 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 822.00 | 5 669.00 | 797 490.00 | 791 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 822.00 | 5 669.00 | 797 490.00 | 791 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 543.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 518.00 | 8 296.00 | | 9 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 5 449.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 898.00 | 785 150.00 | | 811 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 047.00 | 782 943.00 | | 840 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 150.00 | 2 207.00 | | -28 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 039.00 | | 39 259.00 | 578 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 532.00 | 596 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 532.00 | 518 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 757.00 | | 39 259.00 | 499 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 758.00 | 28 543.00 | 20 532.00 | 410 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 938.00 | 28 543.00 | 20 532.00 | 407 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 992.00 | 14 633.00 | 44 359.00 | 58 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 002.00 | 125 643.00 | 44 359.00 | 170 002.00 |