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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 524.00 | 187 292.00 | 51 232.00 | 238 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 156.00 | 260 241.00 | 50 914.00 | 311 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 741.00 | 450 133.00 | 177 608.00 | 627 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 636.00 | | 339 636.00 | 339 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 377.00 | 450 133.00 | 517 244.00 | 967 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 150 273.00 | 181 414.00 | | 150 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 118.00 | -31 142.00 | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 345 991.00 | 332 873.00 | | 345 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 776.00 | 44 453.00 | | 29 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 972.00 | 30 500.00 | | 13 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 22 007.00 | | 52 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 239.00 | 57 256.00 | | 73 239.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 253.00 | 154 216.00 | | 171 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 244.00 | 487 088.00 | | 517 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 775.00 | 7 514.00 | 864 289.00 | 856 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 775.00 | 7 514.00 | 864 289.00 | 856 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 147.00 | | | -8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 186.00 | 775 882.00 | | 874 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 068.00 | 807 024.00 | | 861 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 118.00 | -31 142.00 | | 13 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 606.00 | | 25 604.00 | 615 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 469.00 | 627 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 469.00 | 549 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 544.00 | | 25 604.00 | 537 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 150.00 | 23 451.00 | 13 469.00 | 440 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 153.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 703.00 | 23 299.00 | 13 469.00 | 437 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 776.00 | 14 850.00 | 14 926.00 | 29 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 281.00 | 142 355.00 | 14 926.00 | 157 281.00 |