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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 186.00 | 207 803.00 | 30 383.00 | 238 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 310.00 | 282 670.00 | 52 640.00 | 335 310.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 558.00 | 493 073.00 | 163 485.00 | 656 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 140.00 | | 448 140.00 | 448 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 698.00 | 493 073.00 | 611 626.00 | 1 104 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 78 435.00 | 163 391.00 | | 78 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 867.00 | -84 956.00 | | 40 867.00 |
DL TOTAL (I) | 301 902.00 | 261 035.00 | | 301 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 114 927.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 437.00 | 31 161.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 59 661.00 | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 413.00 | 42 875.00 | | 72 413.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 1 569.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 723.00 | 250 192.00 | | 309 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 626.00 | 511 227.00 | | 611 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FG Production vendue services | 504 406.00 | | 504 406.00 | 504 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 858.00 | | 508 858.00 | 508 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 611.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 2 620.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 2 620.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -2 620.00 | | -492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 955.00 | 332 837.00 | | 595 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 087.00 | 417 792.00 | | 555 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 867.00 | -84 956.00 | | 40 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 981.00 | | 27 379.00 | 630 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 656 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 578 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 919.00 | | 27 379.00 | 552 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 264.00 | 21 611.00 | 1 802.00 | 473 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 664.00 | 21 611.00 | 1 802.00 | 470 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 14 447.00 | 145 553.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 286.00 | 146 733.00 | 145 553.00 | 292 286.00 |