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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 447.00 | 153.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 675.00 | 182 676.00 | 45 999.00 | 228 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 869.00 | 255 027.00 | 53 842.00 | 308 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 606.00 | 440 150.00 | 175 455.00 | 615 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 633.00 | | 311 633.00 | 311 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 239.00 | 440 150.00 | 487 088.00 | 927 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 181 414.00 | 209 564.00 | | 181 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 142.00 | -28 150.00 | | -31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 332 873.00 | 364 014.00 | | 332 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 453.00 | 58 992.00 | | 44 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | 16 775.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 44 939.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | 61 962.00 | | 57 256.00 |
EA Autres dettes | | 4 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 216.00 | 186 777.00 | | 154 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 088.00 | 550 791.00 | | 487 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 716.00 | 125 643.00 | | 123 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 897.00 | 5 276.00 | 763 173.00 | 757 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 897.00 | 5 276.00 | 763 173.00 | 757 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 175.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 019.00 | 9 518.00 | | 11 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 882.00 | 811 898.00 | | 775 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 024.00 | 840 047.00 | | 807 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 142.00 | -28 150.00 | | -31 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 766.00 | | 24 633.00 | 596 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 615 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 78 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 537 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 282.00 | | 504.00 | 78 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 484.00 | | 24 129.00 | 518 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 769.00 | 27 175.00 | 5 793.00 | 418 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 351.00 | 724.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 949.00 | 26 824.00 | 5 069.00 | 415 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UX Autres créances clients | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |