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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 14 811.00 | 878.00 | 15 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 10 925.00 | 13 713.00 | 24 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 927 466.00 | | 1 927 466.00 | 1 927 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 739.00 | 25 736.00 | 4 935 003.00 | 4 960 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
BZ Autres créances | 42 703.00 | 36 289.00 | 6 414.00 | 42 703.00 |
CF Disponibilités | 146 016.00 | | 146 016.00 | 146 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 904.00 | 36 289.00 | 292 615.00 | 328 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 644.00 | 62 025.00 | 5 227 618.00 | 5 289 644.00 |
CU Autres participations | 2 992 944.00 | | 2 992 944.00 | 2 992 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 855.00 | 897 855.00 | | 897 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 786.00 | 99 995.00 | | 89 786.00 |
DG Autres réserves | 3 410 136.00 | 2 907 785.00 | | 3 410 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 771.00 | 492 142.00 | | 18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 728.00 | 4 516 957.00 | | 4 535 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 981.00 | 202 374.00 | | 273 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 955 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 34 847.00 | | 38 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 296.00 | 231 290.00 | | 379 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 890.00 | 1 424 277.00 | | 691 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 618.00 | 5 941 234.00 | | 5 227 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 551.00 | | 413 551.00 | 413 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 551.00 | | 413 551.00 | 413 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 697 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 697 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 719.00 | -6 215.00 | | -6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 748.00 | 883 007.00 | | 486 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 977.00 | 390 865.00 | | 467 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 771.00 | 492 142.00 | | 18 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 703.00 | | 1 179 609.00 | 5 858 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077 573.00 | 4 920 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077 573.00 | 4 960 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | 914.00 | 14 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | | 858.00 | 23 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820 147.00 | | 1 177 836.00 | 5 820 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 805.00 | 8 930.00 | | 16 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 392.00 | 1 419.00 | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 7 511.00 | | 3 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 927 466.00 | 469 361.00 | | 1 927 466.00 |
UX Autres créances clients | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 981.00 | 81 504.00 | 192 476.00 | 273 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 355.00 | 652 249.00 | 1 458 105.00 | 2 110 355.00 |
VW T.V.A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 890.00 | 499 413.00 | 192 476.00 | 691 890.00 |