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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 13 896.00 | 1 530.00 | 15 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 5 992.00 | 458.00 | 6 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 179.00 | | 287 179.00 | 287 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 154.00 | 19 889.00 | 4 303 265.00 | 4 323 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CF Disponibilités | 840 772.00 | | 840 772.00 | 840 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 189.00 | | 901 189.00 | 901 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 344.00 | 19 889.00 | 5 204 454.00 | 5 224 344.00 |
CU Autres participations | 4 014 097.00 | | 4 014 097.00 | 4 014 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 855.00 | 897 855.00 | | 897 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
DG Autres réserves | 3 671 973.00 | 3 452 052.00 | | 3 671 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 653.00 | 319 967.00 | | -14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 141.00 | 4 878 841.00 | | 4 764 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 659.00 | 112 251.00 | | 30 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 1 030.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 57 783.00 | | 49 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 423.00 | 50 432.00 | | 360 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 313.00 | 221 498.00 | | 440 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 454.00 | 5 100 339.00 | | 5 204 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 061.00 | | 319 061.00 | 319 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 061.00 | | 319 061.00 | 319 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -880.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 703.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 869.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 433.00 | -130 003.00 | | 139 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 482.00 | 748 673.00 | | 483 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 135.00 | 428 705.00 | | 498 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 653.00 | 319 967.00 | | -14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 036.00 | | 2 188 940.00 | 4 446 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309 722.00 | 4 301 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311 822.00 | 4 323 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 15 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | 1 837.00 | 15 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423 896.00 | | 2 187 102.00 | 4 423 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 988.00 | 2 100.00 | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | 522.00 | 2 100.00 | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 466.00 | | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 300.00 | 317 300.00 | | 317 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 179.00 | 287 179.00 | | 287 179.00 |
UX Autres créances clients | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 595.00 | 347 595.00 | | 347 595.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VX Obligations cautionnées | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 313.00 | 440 313.00 | | 440 313.00 |