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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 11 495.00 | 917.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798.00 | 4 970.00 | 1 828.00 | 6 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 739.00 | 16 465.00 | 4 146 273.00 | 4 162 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
BZ Autres créances | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
CF Disponibilités | 778 374.00 | | 778 374.00 | 778 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 713.00 | | 1 117 713.00 | 1 117 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 453.00 | 16 465.00 | 5 263 987.00 | 5 280 453.00 |
CU Autres participations | 4 014 097.00 | | 4 014 097.00 | 4 014 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 855.00 | 897 855.00 | | 897 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
DG Autres réserves | 3 657 320.00 | 3 671 973.00 | | 3 657 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 018.00 | -14 653.00 | | 275 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 160.00 | 4 764 141.00 | | 5 039 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 257.00 | 30 659.00 | | 98 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 209.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 49 020.00 | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 360 423.00 | | 93 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 827.00 | 440 313.00 | | 224 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 987.00 | 5 204 454.00 | | 5 263 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 589.00 | | 399 589.00 | 399 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 589.00 | | 399 589.00 | 399 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 220.00 | 139 433.00 | | -294 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 295.00 | 483 482.00 | | 400 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 277.00 | 498 135.00 | | 125 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 018.00 | -14 653.00 | | 275 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 154.00 | | 172 970.00 | 4 323 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | | 69 025.00 | 6 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 276.00 | | 103 945.00 | 4 301 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 889.00 | 1 491.00 | 4 915.00 | 19 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 612.00 | 3 014.00 | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | 879.00 | 1 901.00 | 5 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
UX Autres créances clients | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 257.00 | 21 109.00 | 77 148.00 | 98 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 895.00 | 233 895.00 | | 233 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VX Obligations cautionnées | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 827.00 | 147 678.00 | 77 148.00 | 224 827.00 |