| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 474.00 | 215.00 | 15 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 5 526.00 | 924.00 | 6 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 798.00 | | 409 798.00 | 409 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 036.00 | 21 000.00 | 4 425 036.00 | 4 446 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
BZ Autres créances | 456 975.00 | | 456 975.00 | 456 975.00 |
CF Disponibilités | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 303.00 | | 675 303.00 | 675 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 340.00 | 21 000.00 | 5 100 339.00 | 5 121 340.00 |
CU Autres participations | 4 014 097.00 | | 4 014 097.00 | 4 014 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 855.00 | 897 855.00 | | 897 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
DG Autres réserves | 3 452 052.00 | 3 368 879.00 | | 3 452 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 967.00 | 183 219.00 | | 319 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 841.00 | 4 658 920.00 | | 4 878 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 251.00 | 192 476.00 | | 112 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 832.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 783.00 | 31 140.00 | | 57 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 432.00 | 132 414.00 | | 50 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 498.00 | 357 863.00 | | 221 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 339.00 | 5 016 783.00 | | 5 100 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 767.00 | | 505 767.00 | 505 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 767.00 | | 505 767.00 | 505 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 36 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 003.00 | 8 325.00 | | -130 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 673.00 | 764 034.00 | | 748 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 705.00 | 580 814.00 | | 428 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 967.00 | 183 219.00 | | 319 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 226.00 | | 3 126 067.00 | 4 801 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 461 256.00 | 4 423 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481 256.00 | 4 446 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 6 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 211.00 | | 1 239.00 | 25 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760 324.00 | | 3 124 828.00 | 4 760 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 698.00 | 4 598.00 | 17 296.00 | 33 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 169.00 | 304.00 | | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 4 293.00 | 17 296.00 | 18 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 798.00 | 409 798.00 | | 409 798.00 |
UX Autres créances clients | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 251.00 | 81 591.00 | 30 659.00 | 112 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 889.00 | 447 889.00 | | 447 889.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 600.00 | 966 600.00 | | 966 600.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 498.00 | 190 838.00 | 30 659.00 | 221 498.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |