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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 169.00 | 520.00 | 15 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 211.00 | 18 528.00 | 6 682.00 | 25 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 764 380.00 | | 1 764 380.00 | 1 764 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 226.00 | 33 698.00 | 4 767 527.00 | 4 801 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 659.00 | | 116 659.00 | 116 659.00 |
BZ Autres créances | 108 769.00 | 36 289.00 | 72 480.00 | 108 769.00 |
CF Disponibilités | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 544.00 | 36 289.00 | 249 255.00 | 285 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 770.00 | 69 987.00 | 5 016 783.00 | 5 086 770.00 |
CU Autres participations | 2 995 944.00 | | 2 995 944.00 | 2 995 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 855.00 | 897 855.00 | | 897 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
DG Autres réserves | 3 368 879.00 | 3 410 136.00 | | 3 368 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 219.00 | 18 771.00 | | 183 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 920.00 | 4 535 728.00 | | 4 658 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 476.00 | 273 981.00 | | 192 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 38 613.00 | | 31 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 414.00 | 379 296.00 | | 132 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 863.00 | 691 890.00 | | 357 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 783.00 | 5 227 618.00 | | 5 016 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 445.00 | | 541 445.00 | 541 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 445.00 | | 541 445.00 | 541 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | -6 719.00 | | 8 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 034.00 | 486 748.00 | | 764 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 814.00 | 467 977.00 | | 580 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 219.00 | 18 771.00 | | 183 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 739.00 | | 434 506.00 | 4 960 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 019.00 | 4 760 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 019.00 | 4 801 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | | 573.00 | 24 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920 411.00 | | 433 933.00 | 4 920 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 736.00 | 7 962.00 | | 25 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 811.00 | 358.00 | | 14 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 7 603.00 | | 10 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 764 380.00 | 430 947.00 | | 1 764 380.00 |
UX Autres créances clients | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 476.00 | 80 225.00 | 112 251.00 | 192 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 767.00 | 626 045.00 | 1 369 722.00 | 1 995 767.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 863.00 | 245 612.00 | 112 251.00 | 357 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |