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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 12 107.00 | 305.00 | 12 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 4 525.00 | 1 033.00 | 5 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 117.00 | 16 633.00 | 4 315 483.00 | 4 332 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 995 364.00 | | 995 364.00 | 995 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 240.00 | | 1 106 240.00 | 1 106 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 358.00 | 16 633.00 | 5 421 724.00 | 5 438 358.00 |
CU Autres participations | 4 014 097.00 | | 4 014 097.00 | 4 014 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 855.00 | 897 855.00 | | 897 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
DG Autres réserves | 3 932 339.00 | 3 657 320.00 | | 3 932 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 267.00 | 275 018.00 | | -16 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 892.00 | 5 039 160.00 | | 5 022 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 177.00 | 98 257.00 | | 77 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 32 568.00 | | 31 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 767.00 | 93 756.00 | | 266 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 832.00 | 224 827.00 | | 398 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 724.00 | 5 263 987.00 | | 5 421 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 012.00 | | 462 012.00 | 462 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 012.00 | | 462 012.00 | 462 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | -294 220.00 | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 059.00 | 400 295.00 | | 469 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 326.00 | 125 277.00 | | 485 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 267.00 | 275 018.00 | | -16 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 739.00 | | 1 222 970.00 | 4 162 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 343.00 | 4 209 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 592.00 | 4 332 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 110 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 575.00 | | 46 920.00 | 73 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 750.00 | | 1 176 050.00 | 4 076 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 1 407.00 | 1 239.00 | 16 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 612.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 794.00 | 1 239.00 | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 217.00 | 192 217.00 | | 192 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 360.00 | 195 360.00 | | 195 360.00 |
UX Autres créances clients | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 177.00 | 21 319.00 | 55 857.00 | 77 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VX Obligations cautionnées | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 832.00 | 342 974.00 | 55 857.00 | 398 832.00 |