| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 334.00 | 25.00 | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
AP Constructions | 111 399.00 | 84 934.00 | 26 464.00 | 111 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 663.00 | 316 784.00 | 39 879.00 | 356 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 869.00 | 384 742.00 | 92 127.00 | 476 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 642.00 | 789 794.00 | 219 848.00 | 1 009 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
BT Marchandises | 571 087.00 | | 571 087.00 | 571 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 179.00 | | 1 380 179.00 | 1 380 179.00 |
BZ Autres créances | 456 333.00 | | 456 333.00 | 456 333.00 |
CF Disponibilités | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 894.00 | | 2 646 894.00 | 2 646 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 536.00 | 789 794.00 | 2 866 742.00 | 3 656 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 716.00 | 16 423.00 | | 20 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 180.00 | 4 293.00 | | 62 180.00 |
DL TOTAL (I) | 468 025.00 | 405 845.00 | | 468 025.00 |
DP Provisions pour risques | 49 038.00 | 155 192.00 | | 49 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 038.00 | 155 192.00 | | 49 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 421.00 | 31 450.00 | | 43 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 073.00 | 2 001 499.00 | | 1 141 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 350.00 | 359 048.00 | | 240 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 256.00 | 897 809.00 | | 627 256.00 |
EA Autres dettes | 296 697.00 | 152 727.00 | | 296 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | 17 603.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 680.00 | 3 460 136.00 | | 2 349 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 742.00 | 4 021 173.00 | | 2 866 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 793.00 | 3 453 763.00 | | 2 343 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 601.00 | 1 848.00 | 774 449.00 | 772 601.00 |
FG Production vendue services | 2 861 886.00 | 47 246.00 | 2 909 132.00 | 2 861 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 487.00 | 49 094.00 | 3 683 581.00 | 3 634 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 539.00 | |
GE Autres charges | | | 18 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 898.00 | 105 197.00 | | 84 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 668.00 | 80 132.00 | | 18 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 023.00 | | | 307 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 192.00 | | | 155 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 883.00 | 80 132.00 | | 480 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 755.00 | 124 763.00 | | 33 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 006.00 | | | 305 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 038.00 | 119 192.00 | | 49 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 799.00 | 243 955.00 | | 387 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 084.00 | -163 824.00 | | 93 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 121.00 | 3 866 983.00 | | 4 267 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 942.00 | 3 862 690.00 | | 4 204 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 180.00 | 4 293.00 | | 62 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 828.00 | | 389 062.00 | 967 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 694.00 | 315 553.00 | 1 009 642.00 | 31 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 297 000.00 | 55 393.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 694.00 | 18 553.00 | 944 930.00 | 29 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 393.00 | | 300 000.00 | 54 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 595.00 | | 86 583.00 | 906 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 2 479.00 | 6 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 802.00 | 81 539.00 | 10 548.00 | 718 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 238.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 706.00 | 81 302.00 | 10 548.00 | 715 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 350.00 | 240 350.00 | | 240 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 986.00 | 208 986.00 | | 208 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 351.00 | 133 351.00 | | 133 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VB T. V. A. | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VC Groupe et associés | 282 757.00 | | | 282 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 817.00 | 9 931.00 | 5 887.00 | 15 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 813.00 | 1 137 813.00 | | 1 137 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VP Divers | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 160.00 | 1 917 918.00 | 9 242.00 | 1 927 160.00 |
VW T.V.A. | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 680.00 | 2 343 793.00 | 5 887.00 | 2 349 680.00 |